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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

海富通沪深300指数增强C 的基金机构持有 0.23亿份,占总份额的 55.23% ,个人投资者持有 0.19亿份,占总份额的 44.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 55.23
  • 0.19
  • 44.77
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 71.17
  • 0.17
  • 28.83
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 77.70
  • 0.14
  • 22.30
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 2.22
  • 89.97
  • 0.25
  • 10.03
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 1.80
  • 92.41
  • 0.15
  • 7.59
  • 1.95
  • 2020-12-31
  • 1.43
  • 97.64
  • 0.03
  • 2.36
  • 1.47
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 54.59
  • 0.01
  • 45.41
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 29.52
  • 0.24
  • 70.48
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 48.86
  • 0.25
  • 51.14
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 -0.78%, 期末净资产 0.39亿元,比上期增加 -6.57%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.39
  • -0.03
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.42
  • -0.01
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.43
  • -0.15
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.64
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.58
  • -0.04
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 0.62
  • -0.35
  • 0.78
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 1.63
  • 0.97
  • -1.50
  • 1.13
  • 2021-12-31
  • 0.89
  • 2.27
  • 2.47
  • -1.38
  • 3.39
  • 2021-09-30
  • 2.57
  • 0.66
  • 3.85
  • 1.90
  • 6.09
  • 2021-06-30
  • 0.83
  • 0.20
  • 1.95
  • 0.63
  • 3.19
  • 2021-03-31
  • 0.56
  • 0.71
  • 1.32
  • -0.15
  • 2.02
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 0.22
  • 1.47
  • 0.37
  • 2.27
  • 2020-09-30
  • 1.30
  • 0.24
  • 1.10
  • 1.07
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.41
  • 0.02
  • -0.04
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 1.15
  • 1.11
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.42
  • 0.02
  • -0.32
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 0.21
  • 0.34
  • 0.14
  • 0.35
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.38
  • 0.20
  • -0.28
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.47
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.01
  • -0.03
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -0.02
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.06
  • --
  • 0.06

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