- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
金鹰持久增利债券(LOF)E 的基金机构持有 2.14亿份,占总份额的 28.99% ,个人投资者持有 5.24亿份,占总份额的 71.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.14
- 28.99
- 5.24
- 71.01
- 7.38
- 2023-06-30
- 6.02
- 47.56
- 6.63
- 52.44
- 12.65
- 2022-12-31
- 6.80
- 44.27
- 8.56
- 55.73
- 15.35
- 2022-06-30
- 3.86
- 24.38
- 11.97
- 75.62
- 15.82
- 2021-12-31
- 5.08
- 37.46
- 8.48
- 62.54
- 13.55
- 2021-06-30
- 0.98
- 57.79
- 0.72
- 42.21
- 1.70
- 2020-12-31
- 1.62
- 78.15
- 0.45
- 21.85
- 2.07
- 2020-06-30
- 1.76
- 91.38
- 0.17
- 8.62
- 1.92
- 2019-12-31
- 0.28
- 31.52
- 0.62
- 68.48
- 0.90
- 2019-06-30
- 0.03
- 78.24
- 0.01
- 21.76
- 0.04
- 2018-12-31
- 0.03
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 0.03
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 7.38亿份,比上期增加 -15.89%, 期末净资产 10.27亿元,比上期增加 -16.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.40
- 7.38
- -1.39
- 10.27
- 2023-09-30
- 0.01
- 3.89
- 8.77
- -3.88
- 12.30
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.31
- 12.65
- -2.30
- 18.40
- 2023-03-31
- 2.48
- 2.88
- 14.95
- -0.40
- 21.99
- 2022-12-31
- 2.60
- 2.49
- 15.35
- 0.11
- 22.46
- 2022-09-30
- 4.21
- 4.79
- 15.24
- -0.58
- 22.41
- 2022-06-30
- 0.61
- 5.77
- 15.82
- -5.16
- 24.01
- 2022-03-31
- 13.33
- 5.90
- 20.98
- 7.43
- 30.45
- 2021-12-31
- 9.81
- 3.35
- 13.55
- 6.46
- 20.83
- 2021-09-30
- 7.47
- 2.08
- 7.09
- 5.39
- 10.81
- 2021-06-30
- 0.34
- 0.52
- 1.70
- -0.18
- 2.43
- 2021-03-31
- 1.10
- 1.28
- 1.88
- -0.19
- 2.52
- 2020-12-31
- 0.50
- 0.60
- 2.07
- -0.10
- 3.06
- 2020-09-30
- 1.39
- 1.15
- 2.17
- 0.25
- 2.91
- 2020-06-30
- 0.35
- 1.27
- 1.92
- -0.93
- 2.44
- 2020-03-31
- 2.60
- 0.65
- 2.85
- 1.95
- 3.48
- 2019-12-31
- 0.88
- 0.02
- 0.90
- 0.85
- 1.09
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.05
- 0.01
- 0.05
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.04
- 0.01
- 0.04
- 2018-12-31
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00