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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

长信稳势纯债债券 的基金机构持有 45.54亿份,占总份额的 99.87% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 0.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 45.54
  • 99.87
  • 0.06
  • 0.13
  • 45.60
  • 2022-12-31
  • 45.54
  • 99.93
  • 0.03
  • 0.07
  • 45.57
  • 2022-06-30
  • 45.54
  • 99.93
  • 0.03
  • 0.07
  • 45.57
  • 2021-12-31
  • 45.05
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 45.06
  • 2021-06-30
  • 43.98
  • 99.95
  • 0.02
  • 0.05
  • 44.01
  • 2020-12-31
  • 43.98
  • 99.95
  • 0.02
  • 0.05
  • 44.01
  • 2020-06-30
  • 43.98
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 44.00
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 96.41
  • 0.03
  • 3.59
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 3.33
  • 99.34
  • 0.02
  • 0.66
  • 3.35
  • 2018-12-31
  • 12.88
  • 99.79
  • 0.03
  • 0.21
  • 12.91
  • 2018-06-30
  • 10.71
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 10.72
  • 2017-12-31
  • 10.51
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 10.52

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 45.59亿份,比上期增加 -0.01%, 期末净资产 46.00亿元,比上期增加 -2.41%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 45.59
  • -0.01
  • 46.00
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 45.60
  • 0.00
  • 47.14
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 45.60
  • 0.01
  • 46.86
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 45.59
  • 0.02
  • 46.34
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 45.57
  • -0.02
  • 46.56
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 45.59
  • 0.02
  • 46.79
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 45.57
  • -0.01
  • 46.22
  • 2022-03-31
  • 0.57
  • 0.05
  • 45.58
  • 0.52
  • 45.67
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 0.14
  • 45.06
  • 0.20
  • 45.39
  • 2021-09-30
  • 0.86
  • 0.01
  • 44.86
  • 0.85
  • 44.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 44.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 44.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 44.37
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.01
  • 44.03
  • 2020-06-30
  • 46.03
  • 48.49
  • 44.00
  • -2.45
  • 45.00
  • 2020-03-31
  • 45.74
  • 0.01
  • 46.45
  • 45.73
  • 52.17
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 3.09
  • 0.72
  • -2.48
  • 0.84
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 3.20
  • -0.15
  • 3.68
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 2.42
  • 3.35
  • -2.39
  • 3.81
  • 2019-03-31
  • 0.95
  • 8.11
  • 5.74
  • -7.17
  • 6.50
  • 2018-12-31
  • 4.25
  • 0.02
  • 12.91
  • 4.23
  • 14.46
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 2.07
  • 8.68
  • -2.04
  • 9.50
  • 2018-06-30
  • 20.15
  • 32.12
  • 10.72
  • -11.97
  • 11.55
  • 2018-03-31
  • 16.68
  • 4.51
  • 22.69
  • 12.17
  • 28.08
  • 2017-12-31
  • 10.52
  • 0.02
  • 10.52
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  • 13.52

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