- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦惠利纯债C 的基金机构持有 0.09亿份,占总份额的 92.15% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 7.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.09
- 92.15
- 0.01
- 7.85
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.03
- 89.68
- 0.00
- 10.32
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.01
- 30.77
- 0.03
- 69.23
- 0.05
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.10亿份,比上期增加 1,390.82%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 1,341.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 0.09
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- -0.01
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.05
- 0.02
- -0.01
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.01
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -0.01
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -0.01
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.02
- -0.03
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.05
- -0.02
- 0.05
- 2019-03-31
- 0.06
- 0.15
- 0.07
- -0.09
- 0.08
- 2018-12-31
- 0.22
- 2.04
- 0.16
- -1.83
- 0.17
- 2018-09-30
- 1.95
- 0.01
- 1.99
- 1.94
- 2.06
- 2018-06-30
- 0.08
- 0.13
- 0.05
- -0.05
- 0.05
- 2018-03-31
- 0.11
- 0.01
- 0.10
- 0.10
- 0.10
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.01
- 9.94
- 0.00
- -9.93
- 0.00
- 2017-03-31
- 7.93
- 0.00
- 9.93
- --
- 9.97