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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 13.23% ，个人投资者持有 2.06亿份，占总份额的 86.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 13.23
  • 2.06
  • 86.77
  • 2.38
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 11.50
  • 2.45
  • 88.50
  • 2.77
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 10.95
  • 2.57
  • 89.05
  • 2.88
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 26.84
  • 2.36
  • 73.16
  • 3.23
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 24.93
  • 2.27
  • 75.07
  • 3.02
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 14.14
  • 1.82
  • 85.86
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 14.69
  • 2.40
  • 85.31
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 10.66
  • 1.44
  • 89.34
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 14.23
  • 1.04
  • 85.77
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 14.93
  • 1.12
  • 85.07
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 18.61
  • 1.10
  • 81.39
  • 1.35
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 13.53
  • 1.26
  • 86.47
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 22.88
  • 1.04
  • 77.12
  • 1.34

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 -7.63%， 期末净资产 4.32亿元，比上期增加 1.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.05
  • -7.63
  • 4.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.22
  • -6.66
  • 4.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 2.38
  • -9.39
  • 4.77
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 2.63
  • -5.06
  • 4.64
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 2.77
  • -4.71
  • 4.64
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.19
  • 2.90
  • 0.63
  • 4.66
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.19
  • 2.88
  • 0.03
  • 4.61
  • 2022-03-31
  • 0.50
  • 0.85
  • 2.88
  • -10.78
  • 5.16
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 0.30
  • 3.23
  • -0.94
  • 6.09
  • 2021-09-30
  • 0.66
  • 0.42
  • 3.26
  • 8.01
  • 5.67
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 0.33
  • 3.02
  • 16.79
  • 5.21
  • 2021-03-31
  • 0.92
  • 0.46
  • 2.59
  • 22.06
  • 4.21
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.58
  • 2.12
  • -11.26
  • 3.24
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.82
  • 2.39
  • -15.23
  • 3.43
  • 2020-06-30
  • 0.59
  • 1.35
  • 2.82
  • -21.22
  • 3.89
  • 2020-03-31
  • 3.53
  • 1.57
  • 3.58
  • 121.04
  • 4.14
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 0.17
  • 1.62
  • 32.07
  • 2.31
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.25
  • 1.22
  • 1.14
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.27
  • 1.21
  • -2.58
  • 1.56
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.27
  • 1.24
  • -5.32
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 1.31
  • 1.31
  • -37.43
  • 1.45
  • 2018-09-30
  • 0.96
  • 0.22
  • 2.10
  • 54.87
  • 2.64
  • 2018-06-30
  • 0.68
  • 0.46
  • 1.35
  • 19.01
  • 1.54
  • 2018-03-31
  • 0.90
  • 1.23
  • 1.14
  • -22.03
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 0.40
  • 1.46
  • 21.57
  • 1.61
  • 2017-09-30
  • 0.31
  • 0.45
  • 1.20
  • -10.60
  • 1.27
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 4.39
  • 1.34
  • -76.11
  • 1.39
  • 2017-03-31
  • 0.57
  • 0.60
  • 5.62
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  • 5.81

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