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  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

民生加银鑫元纯债债券C 的基金机构持有 1.63亿份，占总份额的 78.17% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 21.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.63
  • 78.17
  • 0.45
  • 21.83
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
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  • 100.00
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  • 2022-12-31
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  • 2022-06-30
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  • 2021-12-31
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  • 2021-06-30
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  • 2020-06-30
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  • 2019-06-30
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  • 0.00
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  • 2018-12-31
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  • 2018-06-30
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  • 2017-12-31
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嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.08亿份，比上期增加 -30.23%, 期末净资产 2.30亿元，比上期增加 -23.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 2.25
  • 3.15
  • 2.08
  • -0.90
  • 2.30
  • 2023-09-30
  • 2.98
  • 0.00
  • 2.98
  • 2.98
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-03-31
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  • 2022-12-31
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  • 2022-09-30
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  • 2022-06-30
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  • 2022-03-31
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  • 2020-09-30
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