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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

民生加银鑫元纯债债券A 的基金机构持有 32.15亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 32.15
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 32.18
  • 2023-06-30
  • 38.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.97
  • 2022-12-31
  • 45.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.42
  • 2022-06-30
  • 59.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.42
  • 2021-12-31
  • 101.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 101.73
  • 2021-06-30
  • 24.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • 2020-12-31
  • 26.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.68
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 32.18亿份，比上期增加 3.90%, 期末净资产 32.80亿元，比上期增加 4.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.21
  • 0.01
  • 32.18
  • 1.21
  • 32.80
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 8.00
  • 30.97
  • -8.00
  • 31.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 10.28
  • 38.97
  • -10.28
  • 39.20
  • 2023-03-31
  • 24.39
  • 20.56
  • 49.25
  • 3.83
  • 50.52
  • 2022-12-31
  • 21.44
  • 11.52
  • 45.42
  • 9.92
  • 46.41
  • 2022-09-30
  • 4.90
  • 28.81
  • 35.50
  • -23.92
  • 36.23
  • 2022-06-30
  • 9.90
  • 17.36
  • 59.42
  • -7.46
  • 60.04
  • 2022-03-31
  • 1.49
  • 36.35
  • 66.88
  • -34.85
  • 67.08
  • 2021-12-31
  • 101.73
  • 14.45
  • 101.73
  • 87.28
  • 104.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 14.45
  • -10.00
  • 14.57
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • 0.00
  • 24.81
  • 2021-03-31
  • 26.57
  • 28.80
  • 24.45
  • -2.23
  • 25.79
  • 2020-12-31
  • 34.27
  • 8.59
  • 26.68
  • 25.68
  • 29.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.94
  • 0.94
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-03-31
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  • 2017-12-31
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