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- 份额规模：
- 10.60亿份
- 资产规模：
- 10.60亿元
- 基金经理：
- 蔡奕奕,夏晨曦
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 投资类型：
- 货币型
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人：
- 南方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益 |
| 2017-08-21 |
1.1273 |
4.1830% |
| 2017-08-20 |
1.1333 |
4.2120% |
| 2017-08-19 |
1.1334 |
4.2200% |
| 2017-08-18 |
1.0278 |
4.2290% |
| 2017-08-17 |
1.1346 |
4.3010% |
| 2017-08-16 |
1.1484 |
4.3150% |
| 2017-08-15 |
1.1539 |
4.3210% |
| 2017-08-14 |
1.1818 |
4.3310% |
| 2017-08-13 |
2.2971 |
4.3300% |
| 2017-08-12 |
1.1486 |
4.3400% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.36% |
1.08% |
2.08% |
3.04% |
2.63% |
3.04% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.10% |
0.26% |
0.39% |
0.85% |
0.53% |
12.51% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.31% |
0.92% |
1.71% |
2.77% |
2.07% |
6.39% |
| 同类型阶段排名 |
195/661 |
114/661 |
90/661 |
69/661 |
383/661 |
41/661 |
464/661 |
- 姓名：
- 蔡奕奕
- 上任日期：
- 2016-11-17
- 简历：
- 蔡奕奕女士,管理科学硕士,证券从业年限10年,具有证券从业资格。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。2012年11月06日至2015年03月14日任融通岁岁添利定期开放债券基金的基金经理。2014年08月29日至2015年03月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2012年05月02日至2015年03月14日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2012年03月01日至2015年03月14日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月26日起任南方薪金宝货币市场基金基金经理。2016年8月26日起任南方日添益货币市场基金基金经理。2016年8月26日起任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。2016年11月17日起任南方天天利货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
蔡奕奕 |
| 融通月月添利定期开放债券A |
4.82% |
55.57% |
9.17% |
2014-08-29~2015-03-14 |
| 融通月月添利定期开放债券B |
4.62% |
55.57% |
8.78% |
2014-08-29~2015-03-14 |
| 南方薪金宝货币 |
3.42% |
6.46% |
3.48% |
2016-08-26~至今 |
| 理财金A |
3.24% |
6.46% |
3.29% |
2016-08-26~至今 |
| 南方日添益A |
3.51% |
6.46% |
3.57% |
2016-08-26~至今 |
| 南方日添益E |
3.71% |
6.46% |
3.77% |
2016-08-26~至今 |
| 南方天天利货币A |
2.97% |
1.88% |
3.95% |
2016-11-17~至今 |
| 南方天天利货币B |
3.15% |
1.88% |
4.19% |
2016-11-17~至今 |
| 融通易支付货币A |
15.68% |
41.43% |
4.36% |
2011-10-13~2015-03-14 |
| 融通四季添利债券 |
22.96% |
42.17% |
7.05% |
2012-03-01~2015-03-14 |
| 融通易支付货币B |
13.48% |
41.46% |
4.52% |
2012-05-02~2015-03-14 |
| 融通岁岁添利定期开放债券基金A |
16.82% |
63.78% |
6.85% |
2012-11-06~2015-03-14 |
| 融通岁岁添利定期开放债券基金B |
15.71% |
63.78% |
6.41% |
2012-11-06~2015-03-14 |
| 理财金H |
1.93% |
6.46% |
1.96% |
2016-08-26~至今 |
- 姓名：
- 夏晨曦
- 上任日期：
- 2016-10-20
- 简历：
- 夏晨曦先生，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至2015年1月任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方理财30天基金经理。2014年7月至今，任南方现金增利基金经理；2014年7月至今，任南方现金通基金经理；2014年7月至2016年11月17日任南方薪金宝基金经理。证券从业年限8年。2014年12月5日至2016年11月17日任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。2014年12月15日起任南方收益宝货币市场基金基金经理。2016年2月3日起任南方日添益货币市场基金基金经理。2016年10月20日起任南方天天利货币市场基金基金经理。2017年8月9日起任南方天天宝货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
夏晨曦 |
| 南方现金通A |
12.16% |
53.71% |
3.80% |
2014-07-25~至今 |
| 南方现金通B |
12.33% |
53.71% |
3.86% |
2014-07-25~至今 |
| 南方现金通C |
12.54% |
53.71% |
3.92% |
2014-07-25~至今 |
| 南方薪金宝货币 |
8.18% |
50.87% |
3.45% |
2014-07-25~2016-11-17 |
| 南方现金通E |
11.94% |
53.71% |
3.74% |
2014-07-25~至今 |
| 理财金A |
5.90% |
9.22% |
2.98% |
2014-12-05~2016-11-17 |
| 南方理财60天E类 |
9.27% |
-1.02% |
3.68% |
2015-03-09~至今 |
| 南方日添益A |
4.85% |
19.33% |
3.11% |
2016-02-03~至今 |
| 南方日添益E |
4.27% |
19.33% |
2.74% |
2016-02-03~至今 |
| 南方现金增利货币E |
3.60% |
15.81% |
2.93% |
2016-05-30~至今 |
| 南方现金增利货币F |
2.83% |
8.03% |
3.10% |
2016-09-21~至今 |
| 南方天天利货币A |
3.04% |
5.97% |
3.66% |
2016-10-20~至今 |
| 南方天天利货币B |
3.22% |
5.97% |
3.88% |
2016-10-20~至今 |
| 南方天天宝A |
0.03% |
-0.21% |
1.02% |
2017-08-09~至今 |
| 南方天天宝B |
0.03% |
-0.21% |
1.09% |
2017-08-09~至今 |
| 南方润元纯债债券A类 |
11.38% |
49.19% |
4.44% |
2012-07-20~2015-01-13 |
| 南方润元纯债债券B类 |
11.38% |
49.19% |
4.44% |
2012-07-20~2015-01-13 |
| 南方润元纯债债券C类 |
10.37% |
49.19% |
4.06% |
2012-07-20~2015-01-13 |
| 南方现金增利货币A |
10.81% |
53.71% |
3.40% |
2014-07-25~至今 |
| 南方现金增利货币B |
11.63% |
53.71% |
3.64% |
2014-07-25~至今 |
| 南方理财14天债券A |
22.18% |
52.56% |
4.07% |
2012-08-14~至今 |
| 南方理财14天债券B |
23.98% |
52.56% |
4.38% |
2012-08-14~至今 |
| 南方理财60天A类 |
21.91% |
53.58% |
4.18% |
2012-10-19~至今 |
| 南方理财60天B类 |
23.62% |
53.58% |
4.48% |
2012-10-19~至今 |
| 南方收益宝货币A |
8.54% |
10.68% |
3.10% |
2014-12-15~至今 |
| 南方收益宝货币B |
6.21% |
-13.74% |
2.96% |
2015-07-29~至今 |
| 理财金H |
5.83% |
9.22% |
2.95% |
2014-12-05~2016-11-17 |
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