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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

招商稳荣定开灵活混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.66亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 100.00
  • 1.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 100.00
  • 1.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.52
  • 100.00
  • 3.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.52
  • 100.00
  • 3.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 18.11
  • 100.00
  • 18.11
  • 2016-12-31
  • 18.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.11

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.66亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.77亿元,比上期增加 1.80%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.77
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.72
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.66
  • -0.41
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.78
  • 1.07
  • -0.78
  • 1.08
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 1.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 1.76
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 1.84
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.67
  • 1.85
  • -1.67
  • 1.58
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.52
  • 0.00
  • 3.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.52
  • 0.00
  • 3.29
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.52
  • 0.00
  • 3.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 14.59
  • 3.52
  • -14.59
  • 3.57
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.11
  • 0.00
  • 18.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.11
  • 0.00
  • 17.49
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.11
  • 0.00
  • 18.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.11
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  • 18.02

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