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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.34
  • 99.58
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.97
  • 99.75
  • 3.98
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.13
  • 99.81
  • 5.14
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 14.60
  • 0.92
  • 85.40
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.30
  • 99.95
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.26
  • 99.94
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.25亿份,比上期增加 -2.57%, 期末净资产 0.28亿元,比上期增加 -18.32%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -0.01
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -0.02
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -0.02
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -0.01
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.31
  • -0.06
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • -0.03
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.40
  • -0.16
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.56
  • -0.74
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.30
  • -0.30
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 1.60
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  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 2.35
  • -0.63
  • 1.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 2.98
  • -1.00
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 3.98
  • -0.48
  • 2.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 4.46
  • -0.68
  • 2.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 5.14
  • -0.65
  • 2.68
  • 2020-03-31
  • 5.77
  • 1.06
  • 5.79
  • 4.72
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  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.47
  • 1.07
  • 0.01
  • 1.25
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.74
  • 1.06
  • -0.24
  • 1.12
  • 2019-06-30
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  • 0.51
  • 1.30
  • 0.10
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.55
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  • 1.32
  • 2018-12-31
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  • 1.26
  • 0.08
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.95
  • 0.32
  • 1.18
  • 0.63
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.57
  • 0.32
  • 0.55
  • 0.26
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.29
  • 0.04
  • 0.32
  • 2017-12-31
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  • -0.06
  • 0.26
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.31
  • -0.04
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 2.08
  • 0.35
  • -1.96
  • 0.30
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 2.31
  • --
  • 2.24

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