- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003256
- 基金简称 信诚至益A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 信诚至益A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 提云涛
- 成立日期 2016-09-07
- 成立规模 3.00亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.10亿份(2017-09-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
- 基金托管人 中信银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 3、固定收益投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 4、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7、权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
现任基金经理
提云涛 上任时间:2016-09-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 信诚新选回报灵活配置混合A
- 8.24%
- 1.21%
- 7.55%
- 2016-11-23~至今
- 信诚新选回报灵活配置混合B
- 8.14%
- 1.21%
- 7.46%
- 2016-11-23~至今
- 信诚至鑫A
- 4.09%
- 10.78%
- 3.97%
- 2016-10-12~2017-10-24
- 信诚至鑫C
- 3.98%
- 10.78%
- 3.86%
- 2016-10-12~2017-10-24
- 信诚至利A
- 3.27%
- 9.91%
- 3.17%
- 2016-09-02~2017-09-14
- 信诚至利C
- 2.82%
- 9.91%
- 2.74%
- 2016-09-02~2017-09-14
- 信诚至益A
- -0.81%
- 6.10%
- -0.62%
- 2016-09-07~至今
- 信诚至益C
- -0.99%
- 6.10%
- -0.76%
- 2016-09-07~至今
- 信诚至优A
- 8.64%
- 10.07%
- 6.87%
- 2016-09-26~至今
- 信诚至优C
- 8.30%
- 10.07%
- 6.61%
- 2016-09-26~至今
- 信诚至选A
- 5.73%
- 4.21%
- 5.06%
- 2016-11-08~至今
- 信诚至选C
- 5.61%
- 4.21%
- 4.96%
- 2016-11-08~至今
- 信诚至瑞A
- 8.24%
- 6.13%
- 6.95%
- 2016-10-21~至今
- 信诚至瑞C
- 8.09%
- 6.13%
- 6.83%
- 2016-10-21~至今
- 信诚至泰A
- 6.38%
- -2.70%
- 24.79%
- 2017-09-14~至今
- 信诚至泰C
- 6.39%
- -2.70%
- 24.81%
- 2017-09-14~至今
- 信诚永益A
- 3.70%
- 4.16%
- 4.05%
- 2017-01-25~至今
- 信诚永益C
- 3.33%
- 4.16%
- 3.65%
- 2017-01-25~至今
- 信诚永鑫A
- 5.78%
- 0.83%
- 6.98%
- 2017-02-24~至今
- 信诚永鑫C
- 5.43%
- 0.83%
- 6.56%
- 2017-02-24~至今
- 信诚永利A
- 5.28%
- 1.19%
- 6.46%
- 2017-02-28~至今
- 信诚永利C
- 4.93%
- 1.19%
- 6.03%
- 2017-02-28~至今
- 信诚量化阿尔法
- 6.98%
- 2.59%
- 15.99%
- 2017-07-12~至今
- 沪深300A
- 7.09%
- 18.31%
- 4.57%
- 2016-03-02~2017-09-14
- 沪深300B
- 59.21%
- 18.31%
- 35.41%
- 2016-03-02~2017-09-14
- 信诚沪深300指数分级
- 34.20%
- 18.31%
- 21.13%
- 2016-03-02~2017-09-14
- 信诚新旺混合(LOF)A
- 10.42%
- 1.21%
- 9.54%
- 2016-11-23~至今
- 信诚新旺混合(LOF)C
- 6.34%
- 1.21%
- 5.81%
- 2016-11-23~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 杨旭
- 2016-09-07
- 2017-10-31
- 1年53天
- -0.61%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 暂无
- 50万元(包含)-200万元
- 0.50%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- --
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.89%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
79.16%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
40.35%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
16.74%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.4360%5七日年化收益
同类基金排行
-
中融新经济混合A
001387
121.65%1近一年收益率
-
中融鑫思路混合A
004008
76.40%2近一年收益率
-
中融鑫思路混合C
004009
74.45%3近一年收益率
-
交银稳健配置混合A
519690
59.98%4近一年收益率
-
景顺长城新兴成长混合
260108
58.52%5近一年收益率