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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

创金合信医疗保健股票A 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 22.89% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 77.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 22.89
  • 1.12
  • 77.11
  • 1.46
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 25.18
  • 1.18
  • 74.82
  • 1.57
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 26.97
  • 1.33
  • 73.03
  • 1.82
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 12.27
  • 1.24
  • 87.73
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 17.85
  • 1.18
  • 82.15
  • 1.44
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 5.85
  • 1.36
  • 94.15
  • 1.45
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 3.84
  • 2.12
  • 96.16
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 2.93
  • 3.35
  • 97.07
  • 3.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.78
  • 0.10
  • 96.22
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 61.95
  • 0.01
  • 38.05
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 80.44
  • 0.01
  • 19.56
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 98.02
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 94.82
  • 0.00
  • 5.18
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 89.34
  • 0.00
  • 10.66
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 8.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.00

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 -24.60%, 期末净资产 1.81亿元，比上期增加 -33.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.39
  • 1.10
  • -0.36
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.46
  • -0.05
  • 2.71
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.51
  • -0.06
  • 2.96
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 1.57
  • -0.03
  • 3.18
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.29
  • 1.60
  • -0.22
  • 3.70
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.19
  • 1.82
  • 0.18
  • 4.22
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 0.21
  • 1.64
  • 0.23
  • 3.66
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 1.41
  • -0.06
  • 3.66
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.29
  • 1.47
  • 0.03
  • 3.79
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 0.26
  • 1.44
  • 0.11
  • 4.44
  • 2021-09-30
  • 0.49
  • 0.61
  • 1.33
  • -0.12
  • 4.42
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.54
  • 1.45
  • -0.10
  • 5.29
  • 2021-03-31
  • 0.54
  • 1.19
  • 1.55
  • -0.65
  • 4.65
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 1.53
  • 2.20
  • -0.92
  • 6.55
  • 2020-09-30
  • 5.36
  • 5.69
  • 3.12
  • -0.33
  • 8.60
  • 2020-06-30
  • 4.14
  • 0.94
  • 3.45
  • 3.19
  • 9.90
  • 2020-03-31
  • 0.34
  • 0.19
  • 0.26
  • 0.16
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.03
  • -0.01
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
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  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
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  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 4.94
  • 0.04
  • -4.93
  • 0.05
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.03
  • 4.97
  • -3.03
  • 4.94
  • 2016-12-31
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