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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

融通通优债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 6.33% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 93.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 6.33
  • 0.01
  • 93.67
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • 99.96
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.01
  • 99.93
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 15.32
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.32
  • 2019-12-31
  • 13.56
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 13.57
  • 2019-06-30
  • 19.69
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 19.69
  • 2018-12-31
  • 18.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.89
  • 2018-06-30
  • 15.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.17
  • 2017-12-31
  • 10.36
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.36
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 97.50
  • 0.01
  • 2.50
  • 0.56
  • 2016-12-31
  • 19.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.95

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -3.45%, 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -2.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -0.01
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 7.46
  • 0.01
  • -7.45
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 7.86
  • 7.46
  • -7.86
  • 7.66
  • 2020-06-30
  • 1.95
  • 0.00
  • 15.32
  • 1.94
  • 15.79
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 13.38
  • -0.19
  • 14.29
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 6.80
  • 13.57
  • -6.61
  • 14.25
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 0.00
  • 20.18
  • 0.49
  • 21.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 19.69
  • -0.15
  • 20.34
  • 2019-03-31
  • 0.96
  • 0.00
  • 19.84
  • 0.95
  • 20.80
  • 2018-12-31
  • 2.91
  • 0.00
  • 18.89
  • 2.91
  • 19.58
  • 2018-09-30
  • 1.94
  • 1.13
  • 15.98
  • 0.81
  • 16.53
  • 2018-06-30
  • 7.16
  • 0.00
  • 15.17
  • 7.16
  • 15.50
  • 2018-03-31
  • 2.98
  • 5.33
  • 8.01
  • -2.35
  • 8.07
  • 2017-12-31
  • 10.45
  • 0.22
  • 10.36
  • 10.24
  • 10.31
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.12
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  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.56
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  • 0.58
  • 2017-03-31
  • 0.01
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  • 0.56
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  • 0.57
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