- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 002944
- 基金简称 信诚主题轮动
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 信诚主题轮动
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王颖,张光成
- 成立日期 2017-01-23
- 成立规模 2.00亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.03亿份(2018-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 65%*沪深300指数收益率+35%*中证综合债指数收益率
投资目标
在严格控制风险并保证流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。 2、主题投资策略本基金的股票投资将运用主题投资策略构建投资组合。随着中国经济发展和经济结构的转型,在技术经济效益、人口年龄结构变化以及国家政策导向等因素的影响下,将不断涌现出的有影响力的投资主题。 (1)挖掘投资主题基金管理人通过系统、细致、前瞻性的宏观经济和国家政策等因素研究,发掘具备成长性、具有投资价值的主题行业;(2)主题投资每个细分主题行业都有一个成长周期,通常可以分为引入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段,处于不同成长阶段的主题具有不同的市场走势。引入期即起步时期,该主题还未成熟,技术也缺乏成功的经验,但具有较大的发展潜力。处于成长期中的主题产品市场需求迅速上升,企业利润不断增加,盈利机会较多,也是较好的介入时机。处在成熟期的主题市场占有率较高,产品生产技术成熟,是主题成长周期的鼎盛时期,是实现投资收益的时期。衰退期是主题成长周期的最后阶段,技术水平落后,利润持续降低,主题发展出现停滞甚至衰退趋势。通过判断主题的成长周期进行主题配置,可以增厚投资收益和规避投资风险。 (3)主题轮动经济发展具备多层次、多元化、长周期的特点,资本市场上会同时出现多个相关或独立的投资主题,在不同阶段各投资主题的效应也强弱有别。本基金通过紧密跟踪经济发展趋势,关注因内在驱动因素变化所引起的投资主题的转换和轮动,根据投资主题的传导路径和轮动效应,把握新旧投资主题的转换时机,适时调整基金资产在不同的投资主题间的配置比例,分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 3、股票投资策略在确定各投资主题相关行业与领域的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 4、固定收益投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 5、股指期货、权证等投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 6、资产支持证券投资策策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金、低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
现任基金经理
王颖 上任时间:2017-02-16
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 信诚主题轮动
- 7.35%
- -5.48%
- 5.54%
- 2017-02-16~至今
- 信诚至鑫A
- 6.40%
- -9.90%
- 10.34%
- 2017-10-24~至今
- 信诚至鑫C
- 7.23%
- -9.90%
- 11.72%
- 2017-10-24~至今
- 信诚至利A
- 0.85%
- -9.45%
- 1.15%
- 2017-09-14~至今
- 信诚至利C
- 0.76%
- -9.45%
- 1.03%
- 2017-09-14~至今
张光成 上任时间:2017-01-23
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 信诚幸福消费混合
- -3.17%
- -31.27%
- -1.03%
- 2015-04-30~至今
- 信诚主题轮动
- 19.70%
- -2.68%
- 13.91%
- 2017-01-23~至今
- 兴全趋势投资混合(LOF)
- -6.37%
- -3.28%
- -12.69%
- 2011-01-01~2011-06-28
- 信诚周期轮动混合(LOF)
- 145.40%
- 24.50%
- 15.86%
- 2012-05-07~至今
- 兴全有机增长混合
- 15.06%
- 24.68%
- 13.48%
- 2009-03-25~2010-05-05
- 信诚盛世蓝筹混合
- 91.42%
- 79.58%
- 20.36%
- 2011-10-28~2015-04-30
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
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- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 暂无
- 50万元(包含)-200万元
- 1.20%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- --
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
53.59%1近一年收益率
-
易方达消费行业
110022
34.51%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
21.72%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.7030%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.53%5近一年收益率
同类基金排行
-
中融鑫思路混合A
004008
72.48%1近一年收益率
-
中融鑫思路混合C
004009
70.69%2近一年收益率
-
交银新生活力灵活配置混合
519772
53.59%3近一年收益率
-
金信多策略精选混合
004223
52.38%4近一年收益率
-
易方达改革红利混合
001076
43.88%5近一年收益率