- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
华富元鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2016-12-31
- 1.20
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.20
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.07亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 -6.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- 0.00
- 0.14
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.07
- -0.02
- 0.15
- 2018-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.09
- -0.02
- 0.17
- 2017-12-31
- 0.09
- 0.07
- 0.11
- 0.02
- 0.22
- 2017-09-30
- 0.13
- 0.05
- 0.09
- 0.08
- 0.17
- 2017-06-30
- 0.10
- 0.60
- 0.01
- -0.49
- 0.01
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.70
- 0.50
- -0.70
- 0.52
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- --
- 1.21
热销基金
-
诺安双利债券发起
320021
35.24%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.66%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.9720%3七日年化收益
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
0.21%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-25.18%5近一年收益率