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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富多策略定开混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 2.15亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.15
  • 99.95
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.15
  • 99.95
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.15
  • 99.95
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.82
  • 99.96
  • 2.82
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.82
  • 99.96
  • 2.82
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.82
  • 99.96
  • 2.82
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 1.63
  • 4.66
  • 98.37
  • 4.74
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 7.32
  • 8.66
  • 92.68
  • 9.34
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 7.32
  • 8.66
  • 92.68
  • 9.34
  • 2019-06-30
  • 0.73
  • 7.14
  • 9.49
  • 92.86
  • 10.22
  • 2018-12-31
  • 1.58
  • 9.30
  • 15.46
  • 90.70
  • 17.04
  • 2018-06-30
  • 1.58
  • 9.30
  • 15.46
  • 90.70
  • 17.04
  • 2017-12-31
  • 1.58
  • 9.30
  • 15.46
  • 90.70
  • 17.04
  • 2017-06-30
  • 1.15
  • 8.87
  • 11.84
  • 91.13
  • 12.99
  • 2016-12-31
  • 1.15
  • 8.87
  • 11.84
  • 91.13
  • 12.99

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.15亿份，比上期增加 0.00%, 期末净资产 3.20亿元，比上期增加 -2.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 3.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 3.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 3.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 3.57
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 2.15
  • -0.67
  • 3.54
  • 2022-06-30
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  • 0.00
  • 2.82
  • 0.00
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  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 0.00
  • 4.55
  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 0.00
  • 5.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 0.00
  • 5.35
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 1.95
  • 2.82
  • -1.92
  • 5.07
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 4.62
  • 4.74
  • -4.60
  • 8.62
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.34
  • 0.00
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  • 2020-06-30
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  • 0.00
  • 9.34
  • 0.00
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  • 9.34
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  • 0.00
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  • 0.88
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  • 11.86
  • 2019-06-30
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  • 6.84
  • 10.22
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  • 12.95
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 17.04
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  • 21.39
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  • 2017-09-30
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  • 0.00
  • 12.99
  • 0.00
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  • 2017-06-30
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  • 2016-09-30
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