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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华安稳固收益债券A 的基金机构持有 3.06亿份，占总份额的 97.80% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 2.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.06
  • 97.80
  • 0.07
  • 2.20
  • 3.13
  • 2023-06-30
  • 3.06
  • 97.67
  • 0.07
  • 2.33
  • 3.13
  • 2022-12-31
  • 3.11
  • 97.25
  • 0.09
  • 2.75
  • 3.19
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 83.66
  • 0.11
  • 16.34
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 94.10
  • 0.10
  • 5.90
  • 1.74
  • 2021-06-30
  • 4.33
  • 98.63
  • 0.06
  • 1.37
  • 4.39
  • 2020-12-31
  • 7.81
  • 99.08
  • 0.07
  • 0.92
  • 7.88
  • 2020-06-30
  • 19.46
  • 99.50
  • 0.10
  • 0.50
  • 19.56
  • 2019-12-31
  • 11.60
  • 99.35
  • 0.08
  • 0.65
  • 11.67
  • 2019-06-30
  • 21.85
  • 99.69
  • 0.07
  • 0.31
  • 21.92
  • 2018-12-31
  • 32.09
  • 99.81
  • 0.06
  • 0.19
  • 32.15
  • 2018-06-30
  • 21.66
  • 99.75
  • 0.05
  • 0.25
  • 21.72
  • 2017-12-31
  • 22.93
  • 99.66
  • 0.08
  • 0.34
  • 23.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 1.90
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.90
  • 2016-06-30
  • 2.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.13亿份，比上期增加 -9.60%, 期末净资产 3.79亿元，比上期增加 -8.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 3.13
  • -0.33
  • 3.79
  • 2023-09-30
  • 0.34
  • 0.01
  • 3.46
  • 0.33
  • 4.15
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.13
  • -0.01
  • 3.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.14
  • -0.05
  • 3.72
  • 2022-12-31
  • 2.57
  • 0.02
  • 3.19
  • 2.55
  • 3.74
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.64
  • -0.01
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.65
  • -0.25
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.86
  • 0.90
  • -0.84
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.87
  • 1.74
  • -0.84
  • 2.07
  • 2021-09-30
  • 1.03
  • 2.83
  • 2.58
  • -1.81
  • 3.00
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.61
  • 4.39
  • -2.60
  • 4.93
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.90
  • 6.99
  • -0.89
  • 7.70
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 10.43
  • 7.88
  • -10.42
  • 8.80
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 1.49
  • 18.30
  • -1.26
  • 20.06
  • 2020-06-30
  • 9.13
  • 0.67
  • 19.56
  • 8.46
  • 22.20
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 1.34
  • 11.10
  • -0.57
  • 13.07
  • 2019-12-31
  • 1.87
  • 8.61
  • 11.67
  • -6.74
  • 13.34
  • 2019-09-30
  • 3.76
  • 7.27
  • 18.41
  • -3.51
  • 20.72
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 10.41
  • 21.92
  • -9.49
  • 24.36
  • 2019-03-31
  • 0.69
  • 1.43
  • 31.41
  • -0.74
  • 36.57
  • 2018-12-31
  • 14.70
  • 11.26
  • 32.15
  • 3.44
  • 38.67
  • 2018-09-30
  • 8.72
  • 1.73
  • 28.71
  • 6.99
  • 37.56
  • 2018-06-30
  • 5.69
  • 2.36
  • 21.72
  • 3.33
  • 29.24
  • 2018-03-31
  • 9.62
  • 14.24
  • 18.39
  • -4.62
  • 25.62
  • 2017-12-31
  • 22.96
  • 0.06
  • 23.01
  • 22.90
  • 33.32
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.11
  • -0.01
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.20
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 1.93
  • 0.06
  • -1.84
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 7.83
  • 1.90
  • -7.83
  • 2.05
  • 2016-09-30
  • 7.46
  • 0.05
  • 9.73
  • 7.41
  • 10.85
  • 2016-06-30
  • 2.28
  • 0.00
  • 2.32
  • 2.27
  • 2.55
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.00
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  • 0.05

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