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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
-
0.0340元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-02-26
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债18 |
12.99 |
0.13 |
91.82% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
-0.73% |
-0.42% |
-3.57% |
-0.52% |
-1.35% |
| 沪深300指数 |
2.19% |
3.03% |
9.78% |
11.63% |
15.92% |
14.73% |
63.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.19% |
1.89% |
1.47% |
0.89% |
1.68% |
10.79% |
| 同类型阶段排名 |
844/1856 |
1001/1856 |
1837/1856 |
1730/1856 |
1756/1856 |
1724/1856 |
1772/1856 |
- 姓名：
- 郑振源
- 上任日期：
- 2016-02-26
- 简历：
- 郑振源,中国人民银行研究生部硕士研究生,2009年7月就职于第一创业证券研究所，任宏观债券研究员，对宏观经济及债券市场分析有较深认识；2012年7月就职于第一创业证券资产管理部，任债券投资经理助理。2015年5月15日起任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2015年10月22日起任创金合信货币市场基金基金经理。2015年11月25日起任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月7日起任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年2月26日起任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年2月26日至2017年8月30日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年3月11日起任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月11日起任创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月21日起任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月10日起任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月16日起任创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郑振源 |
| 创金合信聚利债券A |
10.30% |
-21.96% |
4.37% |
2015-05-15~至今 |
| 创金合信聚利债券C |
9.00% |
-21.96% |
3.83% |
2015-05-15~至今 |
| 创金合信货币 |
5.43% |
-0.18% |
2.90% |
2015-10-22~至今 |
| 创金合信鑫优选混合A |
18.30% |
-7.82% |
10.03% |
2015-11-25~至今 |
| 创金合信鑫优选混合C |
9.80% |
-7.82% |
5.46% |
2015-11-25~至今 |
| 创金合信尊享纯债债券 |
1.50% |
19.65% |
1.02% |
2016-03-11~至今 |
| 创金合信尊盈纯债债券 |
5.96% |
7.60% |
3.59% |
2016-01-07~至今 |
| 创金合信尊盛纯债债券 |
4.56% |
21.52% |
3.01% |
2016-02-26~至今 |
| 创金合信尊利纯债债券 |
-1.35% |
-41.77% |
-0.90% |
2016-02-26~2017-08-30 |
| 创金合信尊誉纯债 |
1.59% |
12.28% |
1.40% |
2016-07-11~至今 |
| 创金合信尊丰纯债 |
2.81% |
9.63% |
2.85% |
2016-09-02~至今 |
| 创金合信尊智纯债债券 |
0.88% |
7.67% |
4.48% |
2017-06-16~至今 |
| 创金合信尊泰纯债 |
0.42% |
8.79% |
0.49% |
2016-10-21~至今 |
| 创金尊隆纯债 |
1.58% |
5.19% |
2.92% |
2017-02-10~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-29 |
0.9540 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-28 |
0.9540 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-25 |
0.9540 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-24 |
0.9540 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-23 |
0.9540 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-23 |
2016-11-24 |
2016-11-24 |
2016-11-28 |
0.0130 |
| 2016-09-24 |
2016-09-26 |
2016-09-26 |
2016-09-27 |
0.0210 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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