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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银珍利混合C 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 74.97% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 25.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 74.97
  • 0.08
  • 25.03
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 71.69
  • 0.09
  • 28.31
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 86.27
  • 0.12
  • 13.73
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 2.51
  • 87.25
  • 0.37
  • 12.75
  • 2.87
  • 2021-12-31
  • 4.15
  • 83.72
  • 0.81
  • 16.29
  • 4.96
  • 2021-06-30
  • 2.16
  • 48.95
  • 2.25
  • 51.05
  • 4.40
  • 2020-12-31
  • 1.93
  • 95.35
  • 0.09
  • 4.65
  • 2.03
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 71.39
  • 0.08
  • 28.61
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 21.09
  • 0.14
  • 78.91
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 64.77
  • 0.07
  • 35.23
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 67.01
  • 0.09
  • 32.99
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 23.35
  • 0.13
  • 76.65
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65

中银珍利混合C 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -4.46%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -4.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -4.46
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.09
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -2.98
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 0.34
  • -61.24
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.95
  • 0.89
  • -51.36
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 1.08
  • 1.83
  • -36.49
  • 2.16
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 1.31
  • 2.87
  • -29.37
  • 3.48
  • 2022-03-31
  • 0.60
  • 1.49
  • 4.07
  • -17.96
  • 4.80
  • 2021-12-31
  • 2.06
  • 1.10
  • 4.96
  • 24.08
  • 5.98
  • 2021-09-30
  • 1.74
  • 2.15
  • 4.00
  • -9.22
  • 4.73
  • 2021-06-30
  • 1.77
  • 1.39
  • 4.40
  • 9.60
  • 5.15
  • 2021-03-31
  • 3.38
  • 1.39
  • 4.02
  • 98.07
  • 4.60
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 1.21
  • 2.03
  • -23.90
  • 2.31
  • 2020-09-30
  • 2.66
  • 0.28
  • 2.67
  • 817.90
  • 2.88
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.08
  • 0.29
  • 90.98
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.15
  • -14.48
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.18
  • -21.86
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.27
  • 0.23
  • 458.63
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.95
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.04
  • -30.58
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.06
  • -63.49
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.16
  • -24.04
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.21
  • 4.72
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.20
  • -25.93
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.27
  • -6.49
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.29
  • 72.50
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.17
  • 17.71
  • 0.17
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.14
  • -58.73
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.34
  • -37.06
  • 0.35
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.55
  • -16.28
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.65
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  • 0.66

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