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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

德邦新添利债券C 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 91.13% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 8.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 91.13
  • 0.03
  • 8.87
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 88.11
  • 0.03
  • 11.89
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 87.00
  • 0.03
  • 13.00
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 94.29
  • 0.03
  • 5.71
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 1.31
  • 84.43
  • 0.24
  • 15.57
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 80.59
  • 0.10
  • 19.41
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 1.21
  • 95.50
  • 0.06
  • 4.50
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 2.33
  • 96.47
  • 0.09
  • 3.53
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 2.40
  • 97.71
  • 0.06
  • 2.29
  • 2.46
  • 2018-06-30
  • 5.64
  • 98.65
  • 0.08
  • 1.35
  • 5.72
  • 2017-12-31
  • 3.05
  • 96.57
  • 0.11
  • 3.43
  • 3.15
  • 2017-06-30
  • 1.14
  • 86.05
  • 0.19
  • 13.95
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 3.70
  • 97.52
  • 0.09
  • 2.48
  • 3.79
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 30.21%, 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 30.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.08
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.26
  • -0.09
  • 0.29
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.08
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.05
  • 0.30
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.67
  • 0.22
  • -0.34
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 0.02
  • 0.56
  • 0.51
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -0.01
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.06
  • -0.10
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.95
  • 0.16
  • -0.93
  • 0.19
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.63
  • 1.09
  • -0.46
  • 1.29
  • 2020-12-31
  • 1.09
  • 0.24
  • 1.55
  • 0.85
  • 1.82
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.16
  • 0.70
  • 0.20
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.52
  • 0.50
  • -0.29
  • 0.55
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.58
  • 0.79
  • -0.47
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 0.66
  • 1.26
  • -0.29
  • 1.39
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.97
  • 1.55
  • -0.87
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 0.35
  • 2.42
  • 0.45
  • 2.55
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.69
  • 1.97
  • -0.49
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.82
  • 2.46
  • -1.82
  • 2.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.44
  • 4.28
  • -1.44
  • 4.44
  • 2018-06-30
  • 2.07
  • 0.05
  • 5.72
  • 2.02
  • 6.07
  • 2018-03-31
  • 4.60
  • 4.05
  • 3.70
  • 0.55
  • 4.09
  • 2017-12-31
  • 9.51
  • 7.64
  • 3.15
  • 1.87
  • 3.47
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 1.28
  • -0.05
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.37
  • 1.44
  • 1.33
  • -1.07
  • 1.55
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 1.55
  • 2.40
  • -1.39
  • 2.72
  • 2016-12-31
  • 15.45
  • 11.74
  • 3.79
  • 3.70
  • 4.26
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.13
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.09
  • 2016-03-31
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