--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

中银瑞利混合A 的基金机构持有 1.95亿份,占总份额的 97.42% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 2.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-12-31
  • 1.95
  • 97.42
  • 0.05
  • 2.58
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 3.12
  • 98.23
  • 0.06
  • 1.77
  • 3.18
  • 2021-12-31
  • 4.15
  • 98.50
  • 0.06
  • 1.50
  • 4.21
  • 2021-06-30
  • 2.02
  • 98.62
  • 0.03
  • 1.38
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 3.30
  • 99.45
  • 0.02
  • 0.55
  • 3.32
  • 2020-06-30
  • 6.76
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 6.77
  • 2019-12-31
  • 5.23
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.24
  • 2019-06-30
  • 5.14
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 5.15
  • 2018-12-31
  • 5.14
  • 99.69
  • 0.02
  • 0.31
  • 5.15
  • 2018-06-30
  • 6.64
  • 99.68
  • 0.02
  • 0.32
  • 6.66
  • 2017-12-31
  • 6.64
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 6.65
  • 2017-06-30
  • 6.64
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 6.65
  • 2016-12-31
  • 7.53
  • 99.77
  • 0.02
  • 0.23
  • 7.55
  • 2016-06-30
  • 7.53
  • 98.36
  • 0.13
  • 1.64
  • 7.66

中银瑞利混合A 报告期末总份额 0.14亿份,比上期增加 -93.25%, 期末净资产 0.15亿元,比上期增加 -93.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 1.87
  • 0.14
  • -93.25
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 1.74
  • 2.00
  • -39.12
  • 2.22
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 0.10
  • 3.29
  • 3.51
  • 3.66
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 1.06
  • 3.18
  • -16.25
  • 3.60
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 3.80
  • -9.91
  • 4.19
  • 2021-12-31
  • 1.80
  • 0.09
  • 4.21
  • 68.36
  • 4.74
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.00
  • 2.50
  • 21.97
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.05
  • -0.47
  • 2.45
  • 2021-03-31
  • 0.88
  • 2.14
  • 2.06
  • -37.93
  • 2.40
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 0.90
  • 3.32
  • -7.09
  • 3.80
  • 2020-09-30
  • 2.52
  • 5.72
  • 3.57
  • -47.19
  • 4.11
  • 2020-06-30
  • 1.62
  • 0.00
  • 6.77
  • 31.51
  • 7.55
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 5.15
  • -1.83
  • 5.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.24
  • 0.02
  • 5.87
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 5.24
  • 1.76
  • 5.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.15
  • -0.02
  • 5.44
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.15
  • -0.01
  • 5.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 5.15
  • -22.54
  • 4.98
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.65
  • -0.08
  • 6.57
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.66
  • -0.01
  • 6.65
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.66
  • 0.12
  • 6.53
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.65
  • 0.12
  • 6.67
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.64
  • -0.04
  • 6.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.65
  • -0.05
  • 6.85
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.90
  • 6.65
  • -11.92
  • 6.74
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 7.55
  • -1.43
  • 7.78
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.66
  • 0.02
  • 7.84
  • 2016-06-30
  • 7.55
  • 0.00
  • 7.66
  • --
  • 7.74

热销基金

同类基金排行