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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

博时安泰18个月定开债A 的基金机构持有 5.32亿份,占总份额的 98.18% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 1.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 5.32
  • 98.18
  • 0.10
  • 1.82
  • 5.42
  • 2022-12-31
  • 5.32
  • 98.20
  • 0.10
  • 1.80
  • 5.42
  • 2022-06-30
  • 5.32
  • 98.20
  • 0.10
  • 1.80
  • 5.42
  • 2021-12-31
  • 4.01
  • 97.05
  • 0.12
  • 2.95
  • 4.14
  • 2021-06-30
  • 4.01
  • 97.05
  • 0.12
  • 2.95
  • 4.14
  • 2020-12-31
  • 4.01
  • 97.05
  • 0.12
  • 2.95
  • 4.14
  • 2020-06-30
  • 1.97
  • 88.88
  • 0.25
  • 11.12
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 1.97
  • 88.88
  • 0.25
  • 11.12
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 1.97
  • 88.88
  • 0.25
  • 11.12
  • 2.22
  • 2018-12-31
  • 1.80
  • 78.40
  • 0.49
  • 21.60
  • 2.29
  • 2018-06-30
  • 1.80
  • 78.40
  • 0.49
  • 21.60
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 1.80
  • 78.40
  • 0.49
  • 21.60
  • 2.29
  • 2017-06-30
  • 11.80
  • 72.43
  • 4.49
  • 27.57
  • 16.29
  • 2016-12-31
  • 11.80
  • 72.43
  • 4.49
  • 27.57
  • 16.29
  • 2016-06-30
  • 11.80
  • 72.43
  • 4.49
  • 27.57
  • 16.29

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.83亿份,比上期增加 -29.25%, 期末净资产 4.43亿元,比上期增加 -28.27%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.59
  • 3.83
  • -1.59
  • 4.43
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.29
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.33
  • 2022-06-30
  • 1.32
  • 0.04
  • 5.42
  • 1.28
  • 6.25
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 0.00
  • 4.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 0.00
  • 4.69
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 0.00
  • 4.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 0.00
  • 4.57
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 0.00
  • 4.50
  • 2020-12-31
  • 2.06
  • 0.02
  • 4.14
  • 2.04
  • 4.45
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.10
  • -0.12
  • 2.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.47
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.39
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.30
  • 2019-03-31
  • 1.00
  • 1.07
  • 2.22
  • -0.07
  • 2.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 2.47
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 2.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 2.36
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 2.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 2.29
  • 2017-09-30
  • 1.02
  • 15.02
  • 2.29
  • -14.00
  • 2.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 16.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 16.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 16.60
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 17.04
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • --
  • 16.51

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