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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 魏镇江
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债18 |
546.50 |
5.47 |
40.35% |
| 2 |
13苏宁债 |
0.03 |
0.00 |
0.00% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.30% |
-0.10% |
0.40% |
0.40% |
0.00% |
0.40% |
| 沪深300指数 |
2.34% |
1.37% |
9.63% |
11.50% |
14.85% |
14.36% |
62.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.09% |
1.77% |
1.42% |
0.85% |
1.62% |
10.59% |
| 同类型阶段排名 |
781/1860 |
256/1860 |
1803/1860 |
1485/1860 |
1065/1860 |
1619/1860 |
1560/1860 |
- 姓名：
- 魏镇江
- 上任日期：
- 2016-12-13
- 简历：
- 魏镇江先生,北京大学经济学硕士。证券从业年限11年。2003年2月至2005年2月，曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任债券研究员等。2010年2月起任华夏债券投资基金基金经理。2013年4月起任华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2014年10月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月2日离任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2015年4月2日离任华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理。2016年3月22日起任华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理。2016年4月6日起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月27日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月13日起任华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏镇江 |
| 华夏聚利债券 |
11.23% |
43.55% |
3.77% |
2014-10-17~至今 |
| 华夏债券A/B |
37.89% |
12.20% |
4.33% |
2010-02-04~至今 |
| 华夏债券C |
34.67% |
12.20% |
4.01% |
2010-02-04~至今 |
| 华夏可转债增强债券A |
6.50% |
12.10% |
7.04% |
2016-09-27~至今 |
| 华夏可转债增强债券I |
0.00% |
12.10% |
0.00% |
2016-09-27~至今 |
| 华夏银行30天债券A |
9.64% |
75.66% |
4.88% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏银行30天债券B |
10.15% |
75.66% |
5.13% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏现金宝货币A |
9.12% |
75.66% |
4.62% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏现金宝货币B |
6.09% |
75.66% |
3.11% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏鼎诚债券A |
0.00% |
6.52% |
0.00% |
2016-12-13~至今 |
| 华夏鼎诚债券I |
0.40% |
6.52% |
0.56% |
2016-12-13~至今 |
| 华夏鼎新债券A |
-2.04% |
12.05% |
-1.41% |
2016-03-22~至今 |
| 华夏鼎新债券I |
-0.78% |
12.05% |
-0.54% |
2016-03-22~至今 |
| 华夏新活力混合A |
2.10% |
10.17% |
1.49% |
2016-04-06~至今 |
| 华夏新活力混合C |
2.10% |
10.17% |
1.49% |
2016-04-06~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-20 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2017-06-19 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-16 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-15 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10% |
| 2017-06-14 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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