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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

融通成长30灵活配置混合A 的基金机构持有 1.92亿份,占总份额的 87.10% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 12.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.92
  • 87.10
  • 0.28
  • 12.90
  • 2.21
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 67.98
  • 0.26
  • 32.02
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 45.69
  • 0.26
  • 54.31
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 29.12
  • 0.42
  • 70.88
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 34.42
  • 0.48
  • 65.58
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 1.22
  • 78.66
  • 0.33
  • 21.34
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 1.32
  • 77.01
  • 0.39
  • 22.99
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 46.72
  • 0.65
  • 53.28
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.87
  • 99.98
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.11
  • 99.98
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.14
  • 99.98
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.09
  • 99.99
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 11.73
  • 3.76
  • 88.27
  • 4.26
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50
  • 100.00
  • 4.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.66
  • 100.00
  • 6.66

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.02亿份,比上期增加 -1.68%, 期末净资产 5.00亿元,比上期增加 -1.77%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 2.02
  • -0.04
  • 5.00
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.29
  • 2.06
  • -0.15
  • 5.09
  • 2023-06-30
  • 1.25
  • 0.03
  • 2.21
  • 1.22
  • 5.62
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.12
  • 0.99
  • 0.19
  • 2.38
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.80
  • 0.06
  • 1.65
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.10
  • 0.74
  • 0.26
  • 1.56
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.48
  • 0.03
  • 1.01
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 0.45
  • -0.14
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.59
  • -0.08
  • 1.38
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.67
  • -0.06
  • 1.46
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.73
  • -0.11
  • 1.67
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.91
  • 0.84
  • -0.71
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.35
  • 1.55
  • -0.05
  • 3.47
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.31
  • 1.60
  • -0.11
  • 3.19
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 0.22
  • 1.71
  • 0.67
  • 2.94
  • 2020-03-31
  • 0.73
  • 0.90
  • 1.04
  • -0.18
  • 1.46
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 0.50
  • 1.22
  • 0.24
  • 1.61
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.16
  • 0.98
  • 0.11
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.87
  • -0.08
  • 0.91
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.95
  • -0.16
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.11
  • -0.01
  • 0.96
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.12
  • -0.02
  • 1.06
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.32
  • 1.14
  • -0.29
  • 1.21
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.43
  • -0.66
  • 1.61
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 2.09
  • -0.94
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.24
  • 3.03
  • -1.23
  • 3.18
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 0.45
  • 4.26
  • 0.06
  • 4.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 4.20
  • -0.30
  • 4.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 4.50
  • -1.01
  • 4.35
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.15
  • 5.51
  • -1.15
  • 5.58
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.03
  • 6.66
  • -1.03
  • 6.64
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 7.69
  • --
  • 7.79

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