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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-12-29
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百合花 |
77.87 |
|
4.47% |
| 2 |
洁美科技 |
48.66 |
|
2.79% |
| 3 |
星帅尔 |
39.02 |
|
2.24% |
| 4 |
康得新 |
1.50 |
|
0.09% |
| 5 |
伊利股份 |
1.39 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1703 |
1499.10 |
15.00 |
86.02% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.32% |
0.65% |
2.63% |
1.85% |
6.24% |
-6.40% |
| 沪深300指数 |
1.25% |
0.33% |
9.25% |
7.20% |
11.17% |
11.93% |
58.16% |
| 同类型平均收益率 |
1.19% |
2.09% |
4.14% |
4.78% |
3.89% |
5.32% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1862/2546 |
1951/2546 |
2197/2546 |
1599/2546 |
1644/2546 |
804/2546 |
2392/2546 |
- 姓名：
- 张芊
- 上任日期：
- 2015-12-29
- 简历：
- 张芊女士,清华大学经济学硕士,法国工程师学院MBA,美国特许金融分析师CFA.13年证券从业经历，持有证券业执业资格证书，2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作，2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理，2013年7月12日起任广发聚鑫债券基金的基金经理。2015年11月23日至2016年12月8日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月25日起任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。2015年12月29日至2017年8月22日任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月30日至2017年2月6日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日起任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月11日起任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2016年10月31日起任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2017年1月20日起任广发集安债券型证券投资基金基金经理。2017年1月20日起任广发集源债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张芊 |
| 广发聚鑫债券A类 |
66.67% |
60.27% |
13.24% |
2013-07-12~至今 |
| 广发聚鑫债券C类 |
65.25% |
60.27% |
13.00% |
2013-07-12~至今 |
| 广发集鑫债券A |
0.09% |
-9.90% |
0.05% |
2015-12-25~至今 |
| 广发集鑫债券C |
-0.26% |
-9.90% |
-0.16% |
2015-12-25~至今 |
| 广发安宏回报混合A |
13.30% |
-11.64% |
11.97% |
2015-12-30~2017-02-06 |
| 广发安宏回报混合C |
10.60% |
-11.64% |
9.55% |
2015-12-30~2017-02-06 |
| 广发聚盛混合A |
11.10% |
-10.94% |
10.64% |
2015-11-23~2016-12-08 |
| 广发聚盛混合C |
5.10% |
-10.94% |
4.89% |
2015-11-23~2016-12-08 |
| 广发安富回报混合A |
-6.40% |
-54.78% |
-3.94% |
2015-12-29~2017-08-22 |
| 广发安富回报混合C |
-6.50% |
-54.78% |
-4.00% |
2015-12-29~2017-08-22 |
| 广发鑫裕混合 |
17.40% |
19.59% |
11.52% |
2016-03-01~至今 |
| 广发集裕债券A |
5.20% |
15.22% |
4.05% |
2016-05-11~至今 |
| 广发集裕债券C |
4.60% |
15.22% |
3.59% |
2016-05-11~至今 |
| 广发集丰债券A |
2.10% |
5.43% |
2.62% |
2016-10-31~至今 |
| 广发集丰债券C |
1.70% |
5.43% |
2.12% |
2016-10-31~至今 |
| 广发集源债券A |
2.68% |
4.66% |
4.66% |
2017-01-20~至今 |
| 广发集源债券C |
2.47% |
4.66% |
4.29% |
2017-01-20~至今 |
| 广发集安债券A |
2.20% |
4.66% |
3.82% |
2017-01-20~至今 |
| 广发集安债券C |
1.90% |
4.66% |
3.29% |
2017-01-20~至今 |
| 广发纯债债券A |
32.44% |
51.99% |
6.18% |
2012-12-14~至今 |
| 广发纯债债券C |
31.23% |
51.99% |
5.97% |
2012-12-14~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-23 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0010 |
0.11% |
| 2017-08-21 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0060 |
0.64% |
| 2017-08-18 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2017-08-17 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-16 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0020 |
0.21% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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