- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源中国稀缺资产混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.02% ,个人投资者持有 5.69亿份,占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 5.69
- 99.98
- 5.70
- 2023-06-30
- 0.07
- 1.15
- 6.11
- 98.85
- 6.18
- 2022-12-31
- 0.07
- 1.11
- 6.35
- 98.89
- 6.42
- 2022-06-30
- 0.07
- 1.09
- 6.48
- 98.91
- 6.55
- 2021-12-31
- 0.09
- 1.28
- 6.85
- 98.72
- 6.94
- 2021-06-30
- 0.09
- 1.12
- 8.09
- 98.88
- 8.18
- 2020-12-31
- 0.08
- 2.13
- 3.58
- 97.87
- 3.66
- 2020-06-30
- 0.06
- 3.50
- 1.61
- 96.50
- 1.67
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.56
- 100.00
- 1.56
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 2.14
- 100.00
- 2.14
- 2018-12-31
- 0.48
- 88.43
- 0.06
- 11.57
- 0.55
- 2018-06-30
- 0.32
- 75.11
- 0.11
- 24.89
- 0.43
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- 99.98
- 0.00
- 2016-06-30
- 15.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.42
- 2015-12-31
- 2.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.48
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.70亿份,比上期增加 -4.80%, 期末净资产 9.14亿元,比上期增加 -13.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.17
- 0.46
- 5.70
- -0.28
- 9.14
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.40
- 5.98
- -0.20
- 10.56
- 2023-06-30
- 0.37
- 0.69
- 6.18
- -0.33
- 11.60
- 2023-03-31
- 0.56
- 0.47
- 6.51
- 0.09
- 13.95
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.40
- 6.42
- -0.01
- 13.11
- 2022-09-30
- 0.44
- 0.55
- 6.43
- -0.12
- 13.44
- 2022-06-30
- 0.53
- 0.85
- 6.55
- -0.32
- 16.30
- 2022-03-31
- 1.06
- 1.13
- 6.87
- -0.07
- 15.26
- 2021-12-31
- 1.10
- 1.39
- 6.94
- -0.29
- 20.00
- 2021-09-30
- 2.60
- 3.56
- 7.23
- -0.95
- 21.02
- 2021-06-30
- 3.42
- 3.67
- 8.18
- -0.25
- 28.96
- 2021-03-31
- 9.99
- 5.22
- 8.43
- 4.77
- 26.45
- 2020-12-31
- 2.12
- 1.52
- 3.66
- 0.61
- 11.94
- 2020-09-30
- 3.99
- 2.60
- 3.05
- 1.38
- 7.76
- 2020-06-30
- 1.06
- 0.51
- 1.67
- 0.55
- 3.82
- 2020-03-31
- 0.84
- 1.28
- 1.12
- -0.44
- 1.85
- 2019-12-31
- 0.83
- 0.71
- 1.56
- 0.13
- 2.34
- 2019-09-30
- 0.98
- 1.69
- 1.43
- -0.71
- 1.99
- 2019-06-30
- 3.33
- 2.23
- 2.14
- 1.11
- 2.78
- 2019-03-31
- 1.79
- 1.31
- 1.03
- 0.48
- 1.22
- 2018-12-31
- 0.08
- 0.02
- 0.55
- 0.06
- 0.45
- 2018-09-30
- 0.12
- 0.05
- 0.49
- 0.06
- 0.42
- 2018-06-30
- 1.03
- 0.71
- 0.43
- 0.32
- 0.37
- 2018-03-31
- 0.64
- 0.61
- 0.11
- 0.02
- 0.10
- 2017-12-31
- 0.52
- 0.55
- 0.09
- -0.02
- 0.07
- 2017-09-30
- 0.58
- 0.56
- 0.11
- 0.02
- 0.10
- 2017-06-30
- 0.59
- 0.51
- 0.09
- 0.08
- 0.08
- 2017-03-31
- 0.43
- 0.42
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 2016-12-31
- 0.00
- 15.42
- 0.00
- -15.42
- 0.00
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.42
- 0.00
- 15.25
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.42
- 0.00
- 15.02
- 2016-03-31
- 15.42
- 2.48
- 15.42
- 12.94
- 14.96
- 2015-12-31
- 3.28
- 0.80
- 2.48
- --
- 2.47