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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

南方沪港深价值 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.93
  • 0.91
  • 99.07
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.82
  • 1.03
  • 99.18
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.45
  • 30.58
  • 1.01
  • 69.42
  • 1.46
  • 2017-12-31
  • 1.85
  • 58.69
  • 1.30
  • 41.31
  • 3.15
  • 2017-06-30
  • 1.85
  • 44.28
  • 2.33
  • 55.72
  • 4.17
  • 2016-12-31
  • 1.75
  • 35.95
  • 3.11
  • 64.05
  • 4.86
  • 2016-06-30
  • 0.52
  • 9.77
  • 4.81
  • 90.23
  • 5.33

南方沪港深价值 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -24.19%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -23.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.37
  • -24.19
  • 0.39
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 0.49
  • -24.74
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.25
  • 0.65
  • -17.13
  • 0.67
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.78
  • -1.96
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.80
  • -6.62
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.86
  • -6.61
  • 0.78
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.92
  • -6.32
  • 0.83
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.98
  • -5.53
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.04
  • 1.42
  • 0.79
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 1.02
  • -30.07
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.46
  • 1.46
  • -49.59
  • 1.30
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 2.90
  • -7.92
  • 2.74
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 3.15
  • -14.49
  • 3.19
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.52
  • 3.68
  • -11.79
  • 3.80
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 4.17
  • -5.59
  • 4.21
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.58
  • 4.42
  • -9.09
  • 4.64
  • 2016-12-31
  • 1.30
  • 0.91
  • 4.86
  • 8.71
  • 4.82
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.93
  • 4.47
  • -16.10
  • 4.57
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 0.47
  • 5.33
  • 2.57
  • 5.33
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 5.20
  • --
  • 5.17

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