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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

宝盈医疗健康沪港深股票A 的基金机构持有 1.56亿份,占总份额的 43.08% ,个人投资者持有 2.06亿份,占总份额的 56.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.56
  • 43.08
  • 2.06
  • 56.92
  • 3.61
  • 2022-12-31
  • 2.04
  • 48.45
  • 2.17
  • 51.55
  • 4.20
  • 2022-06-30
  • 1.38
  • 38.23
  • 2.23
  • 61.77
  • 3.60
  • 2021-12-31
  • 1.11
  • 32.92
  • 2.25
  • 67.08
  • 3.36
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 15.05
  • 2.23
  • 84.95
  • 2.63
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 13.33
  • 3.99
  • 86.67
  • 4.60
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 2.21
  • 9.87
  • 97.79
  • 10.09
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.81
  • 1.51
  • 98.19
  • 1.54
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 3.49
  • 1.72
  • 96.51
  • 1.78
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.96
  • 99.90
  • 1.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.97
  • 99.90
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.60
  • 3.30
  • 99.40
  • 3.32
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.64
  • 3.10
  • 99.36
  • 3.12
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.57
  • 3.46
  • 99.43
  • 3.48
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.53
  • 3.72
  • 99.47
  • 3.74

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.02亿份,比上期增加 12.52%, 期末净资产 7.98亿元,比上期增加 9.20%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.71
  • 1.16
  • 5.02
  • 0.56
  • 7.98
  • 2023-09-30
  • 1.26
  • 0.41
  • 4.46
  • 0.85
  • 7.31
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 1.11
  • 3.61
  • -0.50
  • 6.03
  • 2023-03-31
  • 0.61
  • 0.70
  • 4.11
  • -0.09
  • 6.99
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 0.21
  • 4.20
  • 0.71
  • 6.60
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.41
  • 3.49
  • -0.11
  • 5.15
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 0.16
  • 3.60
  • 0.24
  • 6.09
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 3.36
  • 0.00
  • 5.55
  • 2021-12-31
  • 1.24
  • 1.04
  • 3.36
  • 0.19
  • 6.37
  • 2021-09-30
  • 1.37
  • 0.83
  • 3.17
  • 0.54
  • 6.95
  • 2021-06-30
  • 0.68
  • 1.03
  • 2.63
  • -0.34
  • 6.75
  • 2021-03-31
  • 0.66
  • 2.29
  • 2.97
  • -1.63
  • 6.00
  • 2020-12-31
  • 0.82
  • 2.25
  • 4.60
  • -1.44
  • 9.61
  • 2020-09-30
  • 4.83
  • 8.89
  • 6.04
  • -4.05
  • 12.34
  • 2020-06-30
  • 10.44
  • 2.16
  • 10.09
  • 8.29
  • 20.63
  • 2020-03-31
  • 1.65
  • 1.39
  • 1.80
  • 0.26
  • 2.56
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 0.70
  • 1.54
  • -0.05
  • 1.79
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.69
  • 1.59
  • -0.19
  • 1.75
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.30
  • 1.78
  • -0.16
  • 1.66
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.32
  • 1.94
  • -0.03
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.15
  • 1.97
  • 0.06
  • 1.32
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.32
  • 1.91
  • -0.06
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 1.11
  • 1.97
  • -0.55
  • 1.97
  • 2018-03-31
  • 0.72
  • 1.52
  • 2.52
  • -0.80
  • 2.56
  • 2017-12-31
  • 1.37
  • 0.88
  • 3.32
  • 0.50
  • 3.36
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.39
  • 2.82
  • -0.30
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.25
  • 3.12
  • -0.20
  • 2.71
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.29
  • 3.32
  • -0.16
  • 2.86
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 3.48
  • -0.11
  • 3.02
  • 2016-09-30
  • 0.28
  • 0.43
  • 3.59
  • -0.15
  • 3.35
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.46
  • 3.74
  • -0.31
  • 3.50
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 1.82
  • 4.05
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  • 3.43

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