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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

九泰日添金货币B 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 30.23
  • 0.00
  • 69.77
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 29.32
  • 0.00
  • 70.68
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 30.14
  • 0.00
  • 69.86
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 94.22
  • 0.01
  • 5.78
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 79.54
  • 0.00
  • 20.46
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 94.96
  • 0.01
  • 5.04
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 2.07
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.07
  • 2019-06-30
  • 3.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • 2018-12-31
  • 10.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.22
  • 2018-06-30
  • 7.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.72
  • 2017-12-31
  • 25.18
  • 99.79
  • 0.05
  • 0.21
  • 25.23
  • 2017-06-30
  • 7.96
  • 98.21
  • 0.15
  • 1.79
  • 8.10
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 59.36
  • 0.33
  • 40.64
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 3.13
  • 96.89
  • 0.10
  • 3.11
  • 3.23

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 0.64%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 0.64%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2023-03-31
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  • 0.00
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  • 2022-12-31
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  • 2022-09-30
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  • 2022-06-30
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  • 0.01
  • 0.13
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  • 2021-03-31
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  • 2020-06-30
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  • 0.27
  • 0.01
  • 0.27
  • 2020-03-31
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  • 0.26
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  • -0.25
  • 2.07
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  • 2.32
  • 2019-06-30
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  • 3.02
  • -6.86
  • 3.02
  • 2019-03-31
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  • 6.47
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  • -0.34
  • 9.88
  • 2018-12-31
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  • -5.66
  • 10.22
  • 2018-09-30
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  • 13.59
  • 15.88
  • 8.16
  • 15.88
  • 2018-06-30
  • 9.24
  • 11.85
  • 7.72
  • -2.61
  • 7.72
  • 2018-03-31
  • 24.54
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  • 10.33
  • -14.90
  • 10.33
  • 2017-12-31
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  • 15.45
  • 25.23
  • 2017-09-30
  • 13.41
  • 11.73
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  • 1.68
  • 9.78
  • 2017-06-30
  • 14.02
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  • 8.10
  • 4.96
  • 8.10
  • 2017-03-31
  • 3.07
  • 0.73
  • 3.14
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  • 3.14
  • 2016-12-31
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  • 0.80
  • -3.55
  • 0.80
  • 2016-09-30
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  • 5.01
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  • 4.35
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  • 3.23
  • -2.73
  • 3.23
  • 2016-03-31
  • 12.32
  • 34.90
  • 5.96
  • --
  • 5.96

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