- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 001839
- 基金简称 九泰久兴灵活配置混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 九泰久兴灵活配置混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 李响
- 成立日期 2017-01-20
- 成立规模 2.00亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.08亿份(2021-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 九泰基金管理有限公司
- 基金托管人 兴业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中国债券总指数收益率*70%
投资理念
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、超短期融资券、短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。 2、股票投资策略股票投资方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。 本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系。在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 在定性分析的基础上,本基金的股票定量分析方法将分析备选股票的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标,再通过比较市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平,并参考国际市场估值水平,来评估备选股票价值提升带来的投资机会。 3、固定收益投资策略本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。 4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货、权证等投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 6、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。
现任基金经理
李响 上任时间:2019-12-25
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 九泰天利量化股票A
- -14.82%
- -8.75%
- -27.90%
- 2021-10-12~至今
- 九泰天利量化股票C
- -15.03%
- -8.75%
- -28.26%
- 2021-10-12~至今
- 九泰天兴量化智选A
- -12.62%
- -8.17%
- -18.55%
- 2021-08-12~至今
- 九泰天兴量化智选C
- -12.67%
- -8.17%
- -18.62%
- 2021-08-12~至今
- 九泰久安量化A
- -13.27%
- -8.02%
- -16.88%
- 2021-07-02~至今
- 九泰久安量化C
- -13.97%
- -8.02%
- -17.75%
- 2021-07-02~至今
- 九泰久慧混合A
- -5.01%
- -7.81%
- -5.61%
- 2021-05-19~至今
- 九泰久慧混合C
- -5.11%
- -7.81%
- -5.72%
- 2021-05-19~至今
- 九泰量化新兴产业
- -16.38%
- -6.37%
- -17.20%
- 2021-04-28~至今
- 九泰久兴灵活配置混合
- 50.19%
- 8.55%
- 19.43%
- 2019-12-25~至今
- 九泰鸿祥服务升级混合
- 9.77%
- 8.55%
- 4.15%
- 2019-12-25~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 孟亚强
- 2017-02-10
- 2020-09-22
- 3年226天
- 67.69%
- 王玥晰
- 2017-01-20
- 2018-08-22
- 1年215天
- -7.34%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2022-01-28
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-100万元
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.20%
- --
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.76%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0870%2七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-5.68%3近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
-11.59%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-24.88%5近一年收益率
同类基金排行
-
前海开源新经济混合A
000689
86.39%1近一年收益率
-
华夏兴和混合
519918
67.11%2近一年收益率
-
中邮核心优势灵活配置混合
590003
63.55%3近一年收益率
-
华夏行业景气混合
003567
57.90%4近一年收益率
-
大成国企改革灵活配置混合
002258
57.37%5近一年收益率