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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

博时沪港深成长企业 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 3.01
  • 98.56
  • 0.04
  • 1.44
  • 3.05
  • 2017-12-31
  • 3.01
  • 99.20
  • 0.02
  • 0.80
  • 3.04
  • 2017-06-30
  • 3.01
  • 99.10
  • 0.03
  • 0.90
  • 3.04

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 2.21%, 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -17.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.01
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.19
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.13
  • -0.02
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.15
  • -0.06
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.08
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -0.01
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -0.02
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.02
  • 0.03
  • -3.02
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.33
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 3.05
  • 0.01
  • 3.40
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.04
  • 0.01
  • 3.51
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.03
  • -0.01
  • 3.46
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.96
  • 3.04
  • -1.94
  • 3.23
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 4.98
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  • 5.25

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