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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

前海开源中国稀缺资产混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.26% ，个人投资者持有 19.83亿份，占总份额的 99.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.26
  • 19.83
  • 99.74
  • 19.88
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 21.15
  • 99.65
  • 21.22
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 1.65
  • 22.04
  • 98.35
  • 22.41
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.82
  • 22.58
  • 99.18
  • 22.76
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.95
  • 23.28
  • 99.05
  • 23.50
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 1.89
  • 26.11
  • 98.11
  • 26.61
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 4.94
  • 9.25
  • 95.06
  • 9.73
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.46
  • 99.78
  • 4.47
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 3.18
  • 99.60
  • 3.19
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.98
  • 4.41
  • 99.02
  • 4.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.57
  • 0.09
  • 97.43
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.43
  • 0.10
  • 97.57
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.39
  • 0.10
  • 97.61
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.87
  • 0.13
  • 98.13
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.83
  • 0.13
  • 98.17
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.26
  • 98.90
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 53.48
  • 0.33
  • 46.52
  • 0.71

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 19.88亿份，比上期增加 -3.83%, 期末净资产 30.58亿元，比上期增加 -12.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 1.22
  • 19.88
  • -0.79
  • 30.58
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 1.06
  • 20.67
  • -0.55
  • 34.95
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 1.62
  • 21.22
  • -0.82
  • 38.15
  • 2023-03-31
  • 0.79
  • 1.17
  • 22.04
  • -0.37
  • 45.21
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 0.95
  • 22.41
  • 0.23
  • 43.78
  • 2022-09-30
  • 0.99
  • 1.58
  • 22.18
  • -0.58
  • 44.36
  • 2022-06-30
  • 1.36
  • 1.83
  • 22.76
  • -0.47
  • 54.20
  • 2022-03-31
  • 2.47
  • 2.74
  • 23.23
  • -0.27
  • 49.34
  • 2021-12-31
  • 2.64
  • 3.60
  • 23.50
  • -0.96
  • 64.78
  • 2021-09-30
  • 6.88
  • 9.04
  • 24.46
  • -2.15
  • 67.98
  • 2021-06-30
  • 8.47
  • 7.28
  • 26.61
  • 1.19
  • 90.00
  • 2021-03-31
  • 26.90
  • 11.21
  • 25.42
  • 15.69
  • 76.24
  • 2020-12-31
  • 5.42
  • 3.48
  • 9.73
  • 1.95
  • 30.35
  • 2020-09-30
  • 7.97
  • 4.65
  • 7.78
  • 3.31
  • 18.87
  • 2020-06-30
  • 2.20
  • 3.22
  • 4.47
  • -1.03
  • 9.78
  • 2020-03-31
  • 9.21
  • 6.91
  • 5.50
  • 2.31
  • 8.65
  • 2019-12-31
  • 1.27
  • 1.43
  • 3.19
  • -0.16
  • 4.57
  • 2019-09-30
  • 2.04
  • 3.15
  • 3.35
  • -1.11
  • 4.44
  • 2019-06-30
  • 5.33
  • 2.57
  • 4.46
  • 2.77
  • 5.52
  • 2019-03-31
  • 2.58
  • 0.98
  • 1.69
  • 1.59
  • 1.89
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -0.01
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.10
  • -0.01
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -0.01
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -0.02
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -0.02
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.14
  • -0.04
  • 0.13
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.18
  • -0.09
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.27
  • -0.02
  • 0.27
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.47
  • 0.29
  • -0.42
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 1.90
  • 0.71
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  • 0.72

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