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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李轶
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 20.90亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
依米康 |
3790.02 |
|
1.72% |
| 2 |
山东黄金 |
3363.32 |
|
1.52% |
| 3 |
广晟有色 |
2159.75 |
|
0.98% |
| 4 |
西部黄金 |
2120.50 |
|
0.96% |
| 5 |
高新发展 |
1682.32 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15汨罗城投债 |
10939.50 |
110.00 |
4.96% |
| 2 |
16华南01 |
10909.80 |
110.00 |
4.95% |
| 3 |
15中骏02 |
9919.00 |
100.00 |
4.50% |
| 4 |
15兴安债 |
9018.90 |
90.00 |
4.09% |
| 5 |
16珠投01 |
8855.10 |
90.00 |
4.02% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-1.92% |
-2.85% |
-3.86% |
0.59% |
-2.39% |
2.20% |
| 沪深300指数 |
-0.24% |
4.79% |
4.06% |
9.33% |
13.78% |
9.51% |
68.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
1.24% |
0.77% |
0.96% |
1.05% |
1.09% |
11.36% |
| 同类型阶段排名 |
1786/1792 |
1787/1792 |
1774/1792 |
1776/1792 |
1084/1792 |
1750/1792 |
995/1792 |
- 姓名：
- 李轶
- 上任日期：
- 2015-11-17
- 简历：
- 李轶女士，中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。9年证券基金行业从业经历。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至今任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-15 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2017-06-14 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2017-06-13 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0030 |
0.29% |
| 2017-06-12 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2017-06-09 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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