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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰互联网+股票 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 3.56亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.56
  • 99.96
  • 3.56
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 3.84
  • 3.63
  • 96.16
  • 3.78
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 4.46
  • 3.51
  • 95.54
  • 3.68
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 2.39
  • 3.56
  • 97.61
  • 3.64
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 1.77
  • 3.54
  • 98.23
  • 3.61
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.80
  • 99.70
  • 3.81
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.40
  • 4.61
  • 99.60
  • 4.63
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.55
  • 99.99
  • 5.55
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 9.91
  • 99.93
  • 9.91
  • 2019-06-30
  • 3.46
  • 20.31
  • 13.58
  • 79.69
  • 17.05
  • 2018-12-31
  • 5.23
  • 23.91
  • 16.62
  • 76.09
  • 21.85
  • 2018-06-30
  • 6.00
  • 26.27
  • 16.84
  • 73.73
  • 22.83
  • 2017-12-31
  • 3.48
  • 15.46
  • 19.04
  • 84.54
  • 22.52
  • 2017-06-30
  • 6.12
  • 71.89
  • 2.39
  • 28.11
  • 8.52
  • 2016-12-31
  • 3.11
  • 65.33
  • 1.65
  • 34.67
  • 4.77
  • 2016-06-30
  • 2.25
  • 52.45
  • 2.04
  • 47.55
  • 4.29
  • 2015-12-31
  • 2.12
  • 56.70
  • 1.62
  • 43.30
  • 3.73

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.56亿份，比上期增加 -2.39%, 期末净资产 6.96亿元，比上期增加 -5.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 3.56
  • -0.09
  • 6.96
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.38
  • 3.65
  • -0.13
  • 7.33
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.41
  • 3.78
  • -0.04
  • 9.24
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.20
  • 3.82
  • 0.14
  • 8.96
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 0.28
  • 3.68
  • 0.12
  • 8.50
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.34
  • 3.56
  • -0.08
  • 9.97
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.33
  • 3.64
  • -0.03
  • 11.34
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 0.31
  • 3.67
  • 0.06
  • 9.71
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 0.32
  • 3.61
  • 0.06
  • 11.42
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.77
  • 3.55
  • -0.26
  • 10.89
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 0.62
  • 3.81
  • -0.22
  • 13.29
  • 2021-03-31
  • 0.80
  • 1.40
  • 4.03
  • -0.60
  • 11.12
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 1.30
  • 4.63
  • -0.63
  • 14.23
  • 2020-09-30
  • 2.18
  • 2.47
  • 5.26
  • -0.29
  • 14.08
  • 2020-06-30
  • 1.06
  • 2.15
  • 5.55
  • -1.09
  • 12.67
  • 2020-03-31
  • 1.49
  • 4.77
  • 6.64
  • -3.27
  • 10.97
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 2.40
  • 9.91
  • -1.70
  • 17.07
  • 2019-09-30
  • 1.20
  • 6.64
  • 11.61
  • -5.44
  • 19.44
  • 2019-06-30
  • 1.64
  • 8.27
  • 17.05
  • -6.62
  • 26.89
  • 2019-03-31
  • 6.08
  • 4.25
  • 23.67
  • 1.82
  • 38.41
  • 2018-12-31
  • 1.69
  • 1.91
  • 21.85
  • -0.22
  • 27.42
  • 2018-09-30
  • 2.20
  • 2.96
  • 22.07
  • -0.76
  • 32.10
  • 2018-06-30
  • 6.91
  • 4.85
  • 22.83
  • 2.05
  • 39.72
  • 2018-03-31
  • 13.85
  • 15.59
  • 20.78
  • -1.74
  • 37.48
  • 2017-12-31
  • 18.78
  • 17.19
  • 22.52
  • 1.59
  • 45.92
  • 2017-09-30
  • 17.66
  • 5.25
  • 20.93
  • 12.41
  • 38.89
  • 2017-06-30
  • 4.49
  • 3.45
  • 8.52
  • 1.04
  • 13.26
  • 2017-03-31
  • 3.25
  • 0.53
  • 7.48
  • 2.71
  • 10.72
  • 2016-12-31
  • 0.72
  • 1.39
  • 4.77
  • -0.67
  • 6.00
  • 2016-09-30
  • 2.22
  • 1.08
  • 5.44
  • 1.15
  • 6.90
  • 2016-06-30
  • 1.88
  • 0.72
  • 4.29
  • 1.15
  • 5.44
  • 2016-03-31
  • 0.52
  • 1.11
  • 3.14
  • -0.59
  • 3.44
  • 2015-12-31
  • 2.49
  • 2.64
  • 3.73
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  • 4.77

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