- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
东方新价值混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.90
- 99.01
- 0.01
- 0.99
- 0.91
- 2021-06-30
- 2.09
- 99.42
- 0.01
- 0.58
- 2.10
- 2020-12-31
- 2.00
- 99.24
- 0.02
- 0.76
- 2.01
- 2020-06-30
- 2.34
- 99.18
- 0.02
- 0.82
- 2.35
- 2019-12-31
- 0.44
- 93.89
- 0.03
- 6.11
- 0.47
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2018-12-31
- 0.18
- 77.00
- 0.05
- 23.00
- 0.23
- 2018-06-30
- 2.98
- 98.38
- 0.05
- 1.62
- 3.03
- 2017-12-31
- 2.98
- 97.87
- 0.06
- 2.13
- 3.04
- 2017-06-30
- 3.48
- 97.51
- 0.09
- 2.49
- 3.56
- 2016-12-31
- 4.98
- 97.78
- 0.11
- 2.22
- 5.09
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2015-12-31
- 0.49
- 97.39
- 0.01
- 2.61
- 0.50
东方新价值混合A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -9.57%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -15.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -9.57
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.46
- 0.01
- -98.15
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.44
- 0.47
- -48.15
- 0.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.64
- 0.91
- -41.27
- 1.35
- 2021-09-30
- 0.20
- 0.75
- 1.55
- -26.20
- 2.27
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.15
- 2.10
- -6.75
- 3.05
- 2021-03-31
- 0.28
- 0.04
- 2.25
- 11.90
- 3.22
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.44
- 2.01
- -17.94
- 2.82
- 2020-09-30
- 0.11
- 0.01
- 2.45
- 4.25
- 3.35
- 2020-06-30
- 1.90
- 0.00
- 2.35
- 411.27
- 3.06
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.46
- -1.59
- 0.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- -0.22
- 0.56
- 2019-09-30
- 0.44
- 0.02
- 0.47
- 900.55
- 0.54
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.19
- 0.05
- -78.97
- 0.05
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -3.87
- 0.25
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.23
- 2.20
- 0.27
- 2018-09-30
- 0.00
- 2.80
- 0.23
- -92.50
- 0.26
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- -0.08
- 3.55
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.02
- 3.03
- -0.44
- 3.68
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.04
- -0.39
- 3.66
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.51
- 3.05
- -14.37
- 3.54
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.01
- 3.56
- -22.08
- 3.96
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.51
- 4.58
- -10.09
- 4.99
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.04
- 5.09
- -0.71
- 5.53
- 2016-09-30
- 4.98
- 0.07
- 5.13
- 2,378.57
- 5.66
- 2016-06-30
- 0.03
- 0.12
- 0.21
- -30.25
- 0.23
- 2016-03-31
- 0.60
- 0.81
- 0.30
- -41.06
- 0.33
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- -3.70
- 0.52
- 2015-09-30
- 0.51
- 4.22
- 0.52
- --
- 0.54