--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

东方新价值混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 99.01
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 2.09
  • 99.42
  • 0.01
  • 0.58
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 2.00
  • 99.24
  • 0.02
  • 0.76
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 2.34
  • 99.18
  • 0.02
  • 0.82
  • 2.35
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 93.89
  • 0.03
  • 6.11
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 77.00
  • 0.05
  • 23.00
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 2.98
  • 98.38
  • 0.05
  • 1.62
  • 3.03
  • 2017-12-31
  • 2.98
  • 97.87
  • 0.06
  • 2.13
  • 3.04
  • 2017-06-30
  • 3.48
  • 97.51
  • 0.09
  • 2.49
  • 3.56
  • 2016-12-31
  • 4.98
  • 97.78
  • 0.11
  • 2.22
  • 5.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2015-12-31
  • 0.49
  • 97.39
  • 0.01
  • 2.61
  • 0.50

东方新价值混合A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -9.57%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -15.80%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.57
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.01
  • -98.15
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.47
  • -48.15
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.91
  • -41.27
  • 1.35
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.75
  • 1.55
  • -26.20
  • 2.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.10
  • -6.75
  • 3.05
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.04
  • 2.25
  • 11.90
  • 3.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 2.01
  • -17.94
  • 2.82
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 2.45
  • 4.25
  • 3.35
  • 2020-06-30
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.35
  • 411.27
  • 3.06
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.46
  • -1.59
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.22
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 0.02
  • 0.47
  • 900.55
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.05
  • -78.97
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -3.87
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.20
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 2.80
  • 0.23
  • -92.50
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • -0.08
  • 3.55
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.03
  • -0.44
  • 3.68
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.04
  • -0.39
  • 3.66
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 3.05
  • -14.37
  • 3.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 3.56
  • -22.08
  • 3.96
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 4.58
  • -10.09
  • 4.99
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.09
  • -0.71
  • 5.53
  • 2016-09-30
  • 4.98
  • 0.07
  • 5.13
  • 2,378.57
  • 5.66
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.21
  • -30.25
  • 0.23
  • 2016-03-31
  • 0.60
  • 0.81
  • 0.30
  • -41.06
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • -3.70
  • 0.52
  • 2015-09-30
  • 0.51
  • 4.22
  • 0.52
  • --
  • 0.54

热销基金

同类基金排行