- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-12-31
国投瑞银岁丰利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2017-06-30
- 0.25
- 18.71
- 1.09
- 81.29
- 1.34
- 2016-12-31
- 0.25
- 18.71
- 1.09
- 81.29
- 1.34
- 2016-06-30
- 1.05
- 20.05
- 4.19
- 79.95
- 5.24
- 2015-12-31
- 1.05
- 20.06
- 4.19
- 79.94
- 5.24
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -27.27%, 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -25.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2019-03-31
- 0.18
- 0.21
- 0.08
- -0.03
- 0.09
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.11
- -0.03
- 0.12
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.25
- 0.14
- -0.25
- 0.15
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.41
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.41
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.40
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.97
- 0.39
- -0.95
- 0.40
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- 0.00
- 1.36
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- 0.00
- 1.35
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- 0.00
- 1.35
- 2016-09-30
- 0.02
- 3.92
- 1.34
- -3.90
- 1.38
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- 0.00
- 5.33
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- 0.00
- 5.33
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- 0.00
- 5.36
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- --
- 5.26
热销基金
-
国泰融安多策略灵活配置混合
003516
44.00%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
31.25%2近一年收益率
-
华安纳斯达克100指数(QDII)
040046
21.93%3近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
4.42%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5210%5七日年化收益