- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 001045
- 基金简称 华夏可转债增强债券A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏可转债增强债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 何家琪
- 成立日期 2016-09-27
- 成立规模 2.91亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 10.41亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证可转换债券指数
投资理念
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单)等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。 其中,投资于可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)的比例不低于非现金资产的80%。
投资策略
1、可转债投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 2、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 3、资产支持证券投资策略通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属于债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2022-01-28
- --
- --
- 2021-07-31
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 50万元(包含)-200万元
- 0.60%
- 0.06%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 30天以下
- 1.50%
- 30天(包含)-180天
- 1.00%
- 180天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(68)
- 银行(21)
- 其他(71)
- A-G
- 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 诚通证券 东方证券 大同证券 东海证券 国融证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 国信证券
- 北京农商银行 渤海银行 广发银行 百信银行
- 爱基金 长量基金 创金启富 泛华普益 鼎信汇金 大智慧基金 仓石基金 大泰金石 蛋卷基金 大连网金基金 国美基金 凤凰金信基金 贵州华阳众惠 百盈基金
- H-N
- 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 南京证券 华龙证券 民生证券 华福证券 联储证券 宏信证券 海通证券 江海证券 华宝证券 金元证券
- 锦州银行 九江银行 交通银行 建设银行 江苏银行 河北银行 湖南银行
- 弘业期货 海通期货 华融融达期货 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 金观诚基金 麟龙投顾 海银基金 联泰基金 辉腾汇富基金 虹点基金 陆基金 华瑞保险 和耕传承 金斧子基金 汇成基金 肯特瑞 汇林保大 陆享基金
- O-T
- 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 天风证券 太平洋证券 上海华信证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券
- 苏州银行 平安银行 上海农商银行 厦门银行 瑞丰银行
- 天相投顾 天天基金 浦领基金 腾元基金 通华财富 晟视天下 钱景基金 上海汇付基金 泰信财富 上海华夏财富投资管理 攀赢基金 苏宁基金 深圳九州基金 腾安基金 排排网基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 五矿证券 中信建投 中金财富 万和证券 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 信达证券 中航证券
- 招商银行 中国银行 兴业银行 中信银行 西安银行
- 中信期货 中国人寿 阳光人寿 众禄基金 展恒基金 宜信普泽 新兰德 中植基金 植信基金 中正达广 盈米基金 奕丰基金 中民财富 万家财富 万得基金 玄元保险 中欧财富基金 挖财基金 喜鹊财富基金