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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏安康债券C 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 30.67% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 69.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 30.67
  • 0.36
  • 69.33
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 32.40
  • 0.40
  • 67.60
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 14.54
  • 0.40
  • 85.46
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 18.50
  • 0.43
  • 81.50
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 17.27
  • 0.42
  • 82.73
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 8.99
  • 0.51
  • 91.01
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 9.38
  • 0.56
  • 90.62
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 14.39
  • 0.59
  • 85.61
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 13.02
  • 0.67
  • 86.98
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 24.06
  • 0.80
  • 75.94
  • 1.06
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 37.59
  • 0.83
  • 62.41
  • 1.32
  • 2016-12-31
  • 1.14
  • 52.30
  • 1.04
  • 47.70
  • 2.18
  • 2016-06-30
  • 2.39
  • 62.05
  • 1.46
  • 37.95
  • 3.86
  • 2015-12-31
  • 4.13
  • 69.59
  • 1.80
  • 30.41
  • 5.93
  • 2015-06-30
  • 0.57
  • 24.60
  • 1.75
  • 75.40
  • 2.32
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 7.00
  • 0.97
  • 93.00
  • 1.04
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 2.98
  • 1.97
  • 97.02
  • 2.03
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 6.61
  • 2.83
  • 93.39
  • 3.03
  • 2013-06-30
  • 1.77
  • 18.45
  • 7.82
  • 81.55
  • 9.59
  • 2012-12-31
  • 0.22
  • 1.74
  • 12.21
  • 98.26
  • 12.42

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -4.83%, 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -8.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.52
  • -0.03
  • 0.73
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.55
  • -0.04
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 0.06
  • 0.59
  • 0.25
  • 0.91
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.34
  • -0.01
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.35
  • -0.04
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.39
  • 0.04
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.35
  • 0.01
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -0.01
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.35
  • -0.03
  • 0.56
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.38
  • -0.09
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.47
  • -0.05
  • 0.71
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.52
  • -0.01
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.53
  • -0.01
  • 0.80
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.54
  • 0.03
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.51
  • -0.05
  • 0.68
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 0.56
  • 0.00
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 0.34
  • 0.56
  • -0.05
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.61
  • -0.01
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.62
  • -0.13
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.75
  • 0.06
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.69
  • -0.01
  • 0.88
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.70
  • -0.07
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.42
  • 0.77
  • -0.36
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 0.31
  • 1.13
  • 0.07
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 0.32
  • 1.06
  • -0.04
  • 1.30
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.36
  • 1.10
  • -0.22
  • 1.32
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.32
  • -0.05
  • 1.57
  • 2017-03-31
  • 0.25
  • 1.06
  • 1.37
  • -0.81
  • 1.58
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.43
  • 2.18
  • -0.36
  • 2.50
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 1.46
  • 2.54
  • -1.32
  • 2.95
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 0.64
  • 3.86
  • -0.30
  • 4.73
  • 2016-03-31
  • 1.66
  • 3.43
  • 4.16
  • -1.77
  • 5.09
  • 2015-12-31
  • 5.21
  • 0.82
  • 5.93
  • 4.39
  • 7.69
  • 2015-09-30
  • 1.06
  • 1.83
  • 1.54
  • -0.78
  • 1.92
  • 2015-06-30
  • 3.14
  • 2.56
  • 2.32
  • 0.57
  • 2.89
  • 2015-03-31
  • 1.28
  • 0.57
  • 1.75
  • 0.71
  • 2.05
  • 2014-12-31
  • 0.68
  • 1.34
  • 1.04
  • -0.66
  • 1.16
  • 2014-09-30
  • 0.28
  • 0.62
  • 1.70
  • -0.33
  • 1.79
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 0.61
  • 2.03
  • -0.32
  • 2.09
  • 2014-03-31
  • 0.20
  • 0.89
  • 2.35
  • -0.68
  • 2.33
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 2.02
  • 3.03
  • -1.95
  • 2.96
  • 2013-09-30
  • 0.73
  • 5.35
  • 4.98
  • -4.61
  • 5.10
  • 2013-06-30
  • 7.31
  • 6.66
  • 9.59
  • 0.64
  • 9.92
  • 2013-03-31
  • 6.78
  • 10.26
  • 8.95
  • -3.47
  • 9.36
  • 2012-12-31
  • 1.90
  • 18.64
  • 12.42
  • --
  • 12.61

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