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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

民生新收益A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 6.17
  • 94.71
  • 0.34
  • 5.29
  • 6.52
  • 2016-06-30
  • 7.52
  • 93.84
  • 0.49
  • 6.16
  • 8.02

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 -63.64%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -70.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.04
  • -0.07
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.11
  • -0.04
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.15
  • -0.04
  • 0.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -0.02
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.14
  • 0.21
  • -3.14
  • 0.20
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.17
  • 3.35
  • -3.17
  • 3.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.32
  • 6.52
  • -1.32
  • 6.25
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 7.84
  • -0.18
  • 7.74
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 8.02
  • -0.03
  • 7.82
  • 2016-03-31
  • 5.43
  • 0.02
  • 8.05
  • --
  • 7.83

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