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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏沪港通恒生ETF联接A 的基金机构持有 4.69亿份，占总份额的 40.38% ，个人投资者持有 6.93亿份，占总份额的 59.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.69
  • 40.38
  • 6.93
  • 59.62
  • 11.62
  • 2023-06-30
  • 4.89
  • 42.78
  • 6.55
  • 57.22
  • 11.44
  • 2022-12-31
  • 5.96
  • 47.40
  • 6.61
  • 52.60
  • 12.56
  • 2022-06-30
  • 4.08
  • 41.33
  • 5.79
  • 58.67
  • 9.87
  • 2021-12-31
  • 2.49
  • 32.63
  • 5.15
  • 67.37
  • 7.65
  • 2021-06-30
  • 0.86
  • 15.73
  • 4.60
  • 84.27
  • 5.46
  • 2020-12-31
  • 0.71
  • 16.14
  • 3.70
  • 83.86
  • 4.41
  • 2020-06-30
  • 0.96
  • 21.32
  • 3.55
  • 78.68
  • 4.51
  • 2019-12-31
  • 2.76
  • 51.64
  • 2.59
  • 48.36
  • 5.35
  • 2019-06-30
  • 2.60
  • 49.05
  • 2.70
  • 50.95
  • 5.30
  • 2018-12-31
  • 3.51
  • 52.00
  • 3.24
  • 48.00
  • 6.75
  • 2018-06-30
  • 7.26
  • 68.38
  • 3.36
  • 31.62
  • 10.62
  • 2017-12-31
  • 8.01
  • 67.79
  • 3.80
  • 32.21
  • 11.81
  • 2017-06-30
  • 10.37
  • 70.73
  • 4.29
  • 29.27
  • 14.65
  • 2016-12-31
  • 16.00
  • 79.84
  • 4.04
  • 20.16
  • 20.05
  • 2016-06-30
  • 15.14
  • 85.05
  • 2.66
  • 14.95
  • 17.80
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.35
  • 99.58
  • 2.36
  • 2015-06-30
  • 5.36
  • 65.63
  • 2.81
  • 34.37
  • 8.17

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.29亿份，比上期增加 -2.91%, 期末净资产 10.48亿元，比上期增加 -4.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.81
  • 1.15
  • 11.29
  • -0.33
  • 10.48
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 0.45
  • 11.62
  • 0.04
  • 10.94
  • 2023-09-30
  • 0.49
  • 0.34
  • 11.58
  • 0.14
  • 11.21
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.50
  • 11.44
  • -0.13
  • 12.05
  • 2023-03-31
  • 0.54
  • 1.53
  • 11.57
  • -0.99
  • 12.19
  • 2022-12-31
  • 2.47
  • 0.49
  • 12.56
  • 1.98
  • 13.18
  • 2022-09-30
  • 1.02
  • 0.32
  • 10.58
  • 0.71
  • 9.82
  • 2022-06-30
  • 0.83
  • 0.84
  • 9.87
  • -0.01
  • 10.73
  • 2022-03-31
  • 2.91
  • 0.67
  • 9.88
  • 2.23
  • 10.12
  • 2021-12-31
  • 1.53
  • 0.32
  • 7.65
  • 1.21
  • 8.39
  • 2021-09-30
  • 1.63
  • 0.64
  • 6.44
  • 0.98
  • 7.48
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.83
  • 5.46
  • -0.39
  • 7.14
  • 2021-03-31
  • 3.35
  • 1.90
  • 5.85
  • 1.44
  • 7.65
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 0.94
  • 4.41
  • -0.37
  • 5.52
  • 2020-09-30
  • 1.60
  • 1.33
  • 4.78
  • 0.27
  • 5.33
  • 2020-06-30
  • 0.98
  • 2.92
  • 4.51
  • -1.95
  • 5.42
  • 2020-03-31
  • 2.19
  • 1.08
  • 6.46
  • 1.11
  • 7.36
  • 2019-12-31
  • 1.08
  • 1.00
  • 5.35
  • 0.07
  • 7.03
  • 2019-09-30
  • 0.69
  • 0.71
  • 5.28
  • -0.02
  • 6.47
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 0.53
  • 5.30
  • 0.17
  • 6.90
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 2.00
  • 5.13
  • -1.62
  • 6.56
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 0.61
  • 6.75
  • -0.32
  • 7.87
  • 2018-09-30
  • 0.63
  • 4.18
  • 7.07
  • -3.55
  • 8.88
  • 2018-06-30
  • 1.69
  • 1.35
  • 10.62
  • 0.34
  • 13.23
  • 2018-03-31
  • 1.65
  • 3.18
  • 10.28
  • -1.53
  • 12.58
  • 2017-12-31
  • 2.10
  • 4.07
  • 11.81
  • -1.97
  • 14.96
  • 2017-09-30
  • 3.40
  • 4.27
  • 13.78
  • -0.87
  • 16.40
  • 2017-06-30
  • 1.92
  • 11.24
  • 14.65
  • -9.32
  • 16.53
  • 2017-03-31
  • 5.83
  • 1.90
  • 23.97
  • 3.92
  • 25.70
  • 2016-12-31
  • 8.74
  • 2.67
  • 20.05
  • 6.08
  • 19.79
  • 2016-09-30
  • 2.95
  • 6.78
  • 13.97
  • -3.83
  • 14.08
  • 2016-06-30
  • 15.86
  • 0.52
  • 17.80
  • 15.34
  • 15.89
  • 2016-03-31
  • 0.46
  • 0.36
  • 2.46
  • 0.10
  • 2.13
  • 2015-12-31
  • 0.53
  • 0.46
  • 2.36
  • 0.08
  • 2.16
  • 2015-09-30
  • 0.46
  • 6.35
  • 2.28
  • -5.89
  • 1.95
  • 2015-06-30
  • 10.54
  • 6.65
  • 8.17
  • 3.89
  • 8.77
  • 2015-03-31
  • 0.15
  • 1.48
  • 4.28
  • --
  • 4.36

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