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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

银华回报灵活配置定期开放混合发起式 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 11.94% ，个人投资者持有 0.74亿份，占总份额的 88.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 11.94
  • 0.74
  • 88.06
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 11.59
  • 0.76
  • 88.41
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 11.24
  • 0.79
  • 88.76
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 10.97
  • 0.81
  • 89.03
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 10.55
  • 0.85
  • 89.45
  • 0.95
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 9.48
  • 0.96
  • 90.52
  • 1.06
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 8.46
  • 1.09
  • 91.54
  • 1.19
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 6.94
  • 1.35
  • 93.06
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 5.22
  • 1.84
  • 94.78
  • 1.94
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 3.86
  • 2.53
  • 96.14
  • 2.63
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 3.33
  • 2.94
  • 96.67
  • 3.04
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 3.15
  • 3.11
  • 96.85
  • 3.22
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 2.69
  • 3.66
  • 97.31
  • 3.76
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 1.92
  • 5.18
  • 98.08
  • 5.28
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 7.92
  • 6.28
  • 92.08
  • 6.82
  • 2016-06-30
  • 1.04
  • 12.44
  • 7.30
  • 87.56
  • 8.33
  • 2015-12-31
  • 3.68
  • 29.99
  • 8.59
  • 70.01
  • 12.27
  • 2015-06-30
  • 5.25
  • 27.73
  • 13.68
  • 72.27
  • 18.93

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.84亿份，比上期增加 -1.46%, 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 -7.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.84
  • -0.01
  • 1.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.85
  • -0.01
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.86
  • -0.02
  • 1.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.88
  • -0.01
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.89
  • -0.01
  • 1.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.90
  • -0.02
  • 1.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.92
  • -0.01
  • 1.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.93
  • -0.02
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.95
  • -0.05
  • 1.72
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.00
  • -0.06
  • 1.81
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.06
  • -0.04
  • 2.24
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.10
  • -0.09
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 1.19
  • -0.12
  • 2.27
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 1.31
  • -0.14
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.45
  • -0.35
  • 1.95
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.80
  • -0.14
  • 1.93
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.94
  • -0.31
  • 2.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 2.25
  • -0.38
  • 2.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.63
  • -0.22
  • 2.55
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.85
  • -0.19
  • 2.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.04
  • -0.05
  • 2.53
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.09
  • -0.13
  • 2.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 3.22
  • -0.19
  • 3.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.41
  • -0.35
  • 3.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 3.76
  • -0.79
  • 3.92
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 4.55
  • -0.73
  • 4.57
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.01
  • 5.28
  • -0.99
  • 4.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 6.27
  • -0.55
  • 5.85
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 6.82
  • -0.53
  • 6.35
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 7.35
  • -0.98
  • 6.47
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.59
  • 8.33
  • -1.57
  • 7.38
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 2.45
  • 9.90
  • -2.37
  • 8.75
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 3.14
  • 12.27
  • -2.96
  • 13.79
  • 2015-09-30
  • 0.37
  • 4.07
  • 15.23
  • -3.70
  • 15.06
  • 2015-06-30
  • 3.77
  • 10.47
  • 18.93
  • -6.69
  • 23.28
  • 2015-03-31
  • 21.67
  • 1.02
  • 25.62
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  • 29.27

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