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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国新国证现金增利A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 67.19% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 32.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 67.19
  • 0.03
  • 32.81
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 9.36
  • 0.07
  • 90.64
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 14.58
  • 0.04
  • 85.42
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 27.32
  • 0.04
  • 72.68
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 11.92
  • 0.05
  • 88.08
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 11.74
  • 0.05
  • 88.26
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 7.74
  • 0.08
  • 92.26
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 8.55
  • 0.07
  • 91.45
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 6.54
  • 0.10
  • 93.46
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 6.81
  • 0.09
  • 93.19
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 5.03
  • 0.13
  • 94.97
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 2.76
  • 0.25
  • 97.24
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 12.66
  • 0.07
  • 87.34
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 17.75
  • 0.06
  • 82.24
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 3.51
  • 0.12
  • 96.47
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 26.17
  • 0.05
  • 73.83
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 11.18
  • 0.13
  • 88.82
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 3.94
  • 92.08
  • 0.34
  • 7.92
  • 4.28
  • 2014-12-31
  • 1.72
  • 81.04
  • 0.40
  • 18.96
  • 2.12

国新国证现金增利A 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 97.59%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 97.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.09
  • 97.59
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 0.05
  • -38.12
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.08
  • 46.23
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 7.45
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.05
  • -14.57
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • -3.08
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -12.14
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 14.22
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.06
  • -1.34
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.06
  • -33.48
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.09
  • 41.11
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.06
  • -20.95
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.81
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.09
  • -16.00
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.30
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.10
  • 3.96
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -10.33
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.11
  • -20.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.14
  • -18.52
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.17
  • -35.32
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.40
  • 0.26
  • -54.48
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 1.25
  • 0.75
  • 0.57
  • 609.24
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.08
  • 15.87
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 1.90
  • 1.91
  • 0.07
  • -10.43
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 1.10
  • 0.08
  • -1.97
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.08
  • -35.32
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.12
  • 129.54
  • 0.12
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -33.17
  • 0.05
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.08
  • -47.22
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.15
  • 63.18
  • 0.15
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.09
  • 53.21
  • 0.09
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.44
  • 0.06
  • -70.12
  • 0.06
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.20
  • -11.18
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 1.37
  • 1.14
  • 0.23
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  • 0.23

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