--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华富智慧城市灵活配置混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 21.36% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 78.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 21.36
  • 0.29
  • 78.64
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 27.81
  • 0.30
  • 72.19
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 22.42
  • 0.30
  • 77.58
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 14.24
  • 0.30
  • 85.76
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.31
  • 99.92
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.36
  • 99.93
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.46
  • 99.95
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.76
  • 99.97
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.90
  • 99.97
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.00
  • 99.98
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.32
  • 99.98
  • 1.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.08
  • 99.98
  • 1.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.16
  • 99.98
  • 1.16
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 3.53
  • 1.37
  • 96.47
  • 1.42
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 3.41
  • 1.42
  • 96.59
  • 1.47
  • 2016-06-30
  • 1.14
  • 42.06
  • 1.56
  • 57.94
  • 2.70
  • 2015-12-31
  • 4.73
  • 74.78
  • 1.59
  • 25.22
  • 6.32
  • 2015-06-30
  • 5.38
  • 72.81
  • 2.01
  • 27.19
  • 7.39
  • 2014-12-31
  • 0.65
  • 4.25
  • 14.72
  • 95.75
  • 15.37

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -2.41%, 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -11.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -0.01
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • -0.04
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.41
  • -0.01
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.03
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.48
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.04
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.04
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.00
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -0.01
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.32
  • -0.04
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.36
  • -0.03
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.39
  • -0.07
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.46
  • -0.08
  • 0.67
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.54
  • -0.22
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.76
  • -0.07
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.83
  • -0.07
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.90
  • -0.05
  • 0.83
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.95
  • -0.05
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.00
  • -0.31
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.31
  • -0.01
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.65
  • 0.35
  • 1.32
  • 0.29
  • 0.82
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.03
  • -0.05
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.08
  • -0.03
  • 0.90
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.11
  • -0.05
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.16
  • -0.08
  • 1.10
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.24
  • -0.18
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.42
  • -0.04
  • 1.35
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.46
  • -0.01
  • 1.42
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.51
  • 1.47
  • -0.46
  • 1.47
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.84
  • 1.93
  • -0.77
  • 2.00
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 2.21
  • 2.70
  • -2.12
  • 2.89
  • 2016-03-31
  • 2.07
  • 3.57
  • 4.82
  • -1.50
  • 5.23
  • 2015-12-31
  • 1.72
  • 2.56
  • 6.32
  • -0.84
  • 9.14
  • 2015-09-30
  • 2.32
  • 2.56
  • 7.16
  • -0.23
  • 7.95
  • 2015-06-30
  • 5.03
  • 5.97
  • 7.39
  • -0.95
  • 11.34
  • 2015-03-31
  • 5.26
  • 12.29
  • 8.34
  • -7.03
  • 11.47
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.37
  • --
  • 15.11

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号