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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰新经济灵活配置混合A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 2.82% ，个人投资者持有 2.23亿份，占总份额的 97.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 2.82
  • 2.23
  • 97.18
  • 2.29
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 2.75
  • 2.28
  • 97.25
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 2.75
  • 2.28
  • 97.25
  • 2.35
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 2.76
  • 2.28
  • 97.24
  • 2.34
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 3.74
  • 2.27
  • 96.26
  • 2.36
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 6.15
  • 2.39
  • 93.85
  • 2.55
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 12.09
  • 3.06
  • 87.91
  • 3.49
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 8.60
  • 4.54
  • 91.40
  • 4.96
  • 2019-12-31
  • 5.35
  • 40.31
  • 7.93
  • 59.69
  • 13.28
  • 2019-06-30
  • 1.87
  • 16.43
  • 9.49
  • 83.57
  • 11.36
  • 2018-12-31
  • 6.74
  • 39.04
  • 10.52
  • 60.96
  • 17.27
  • 2018-06-30
  • 7.08
  • 39.63
  • 10.79
  • 60.37
  • 17.88
  • 2017-12-31
  • 5.25
  • 31.11
  • 11.63
  • 68.89
  • 16.88
  • 2017-06-30
  • 7.57
  • 88.02
  • 1.03
  • 11.98
  • 8.60
  • 2016-12-31
  • 4.22
  • 85.20
  • 0.73
  • 14.80
  • 4.96
  • 2016-06-30
  • 2.77
  • 77.92
  • 0.79
  • 22.08
  • 3.56
  • 2015-12-31
  • 3.34
  • 83.05
  • 0.68
  • 16.95
  • 4.02
  • 2015-06-30
  • 3.81
  • 78.53
  • 1.04
  • 21.47
  • 4.85
  • 2014-12-31
  • 1.92
  • 34.48
  • 3.65
  • 65.52
  • 5.57

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 -3.05%, 期末净资产 4.03亿元，比上期增加 -9.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 2.22
  • -0.07
  • 4.03
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.29
  • -0.04
  • 4.45
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 2.33
  • -0.02
  • 4.57
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.11
  • 2.35
  • 0.02
  • 5.31
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 2.33
  • -0.02
  • 5.03
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 2.35
  • 0.07
  • 5.04
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 2.28
  • -0.06
  • 5.94
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 2.34
  • 0.00
  • 6.81
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.34
  • -0.02
  • 5.76
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 2.36
  • -0.06
  • 6.97
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.33
  • 2.42
  • -0.13
  • 6.91
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.36
  • 2.55
  • -0.20
  • 8.13
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 1.10
  • 2.75
  • -0.74
  • 6.93
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.77
  • 3.49
  • -0.51
  • 9.83
  • 2020-09-30
  • 1.03
  • 2.00
  • 4.00
  • -0.96
  • 9.86
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 1.50
  • 4.96
  • -1.01
  • 10.40
  • 2020-03-31
  • 0.73
  • 8.04
  • 5.97
  • -7.31
  • 9.00
  • 2019-12-31
  • 1.54
  • 10.69
  • 13.28
  • -9.15
  • 21.25
  • 2019-09-30
  • 13.60
  • 2.53
  • 22.43
  • 11.07
  • 35.12
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 8.10
  • 11.36
  • -7.50
  • 19.90
  • 2019-03-31
  • 3.43
  • 1.84
  • 18.86
  • 1.59
  • 34.14
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.63
  • 17.27
  • -0.06
  • 23.96
  • 2018-09-30
  • 0.67
  • 1.22
  • 17.33
  • -0.55
  • 30.31
  • 2018-06-30
  • 6.60
  • 3.40
  • 17.88
  • 3.21
  • 37.29
  • 2018-03-31
  • 5.93
  • 8.14
  • 14.67
  • -2.21
  • 31.65
  • 2017-12-31
  • 12.99
  • 6.76
  • 16.88
  • 6.23
  • 41.96
  • 2017-09-30
  • 6.33
  • 4.28
  • 10.65
  • 2.05
  • 24.47
  • 2017-06-30
  • 2.39
  • 1.09
  • 8.60
  • 1.31
  • 16.67
  • 2017-03-31
  • 2.42
  • 0.09
  • 7.29
  • 2.33
  • 13.13
  • 2016-12-31
  • 1.49
  • 1.05
  • 4.96
  • 0.44
  • 8.02
  • 2016-09-30
  • 2.77
  • 1.80
  • 4.52
  • 0.96
  • 8.51
  • 2016-06-30
  • 0.92
  • 0.48
  • 3.56
  • 0.44
  • 6.65
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.98
  • 3.12
  • -0.90
  • 5.02
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.58
  • 4.02
  • -0.40
  • 7.64
  • 2015-09-30
  • 0.56
  • 0.99
  • 4.42
  • -0.43
  • 6.08
  • 2015-06-30
  • 2.32
  • 1.59
  • 4.85
  • 0.74
  • 9.30
  • 2015-03-31
  • 3.37
  • 4.83
  • 4.11
  • -1.46
  • 6.49
  • 2014-12-31
  • 3.52
  • 5.08
  • 5.57
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  • 6.19

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