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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实医疗保健股票 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 4.90% ，个人投资者持有 4.82亿份，占总份额的 95.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 4.90
  • 4.82
  • 95.10
  • 5.07
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 5.67
  • 4.89
  • 94.33
  • 5.18
  • 2022-12-31
  • 2.02
  • 29.57
  • 4.82
  • 70.43
  • 6.84
  • 2022-06-30
  • 0.63
  • 12.11
  • 4.54
  • 87.89
  • 5.17
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 4.54
  • 4.33
  • 95.46
  • 4.54
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.98
  • 3.99
  • 99.02
  • 4.03
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.60
  • 4.73
  • 99.40
  • 4.76
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 2.33
  • 6.04
  • 97.67
  • 6.19
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 3.32
  • 7.95
  • 96.68
  • 8.23
  • 2019-06-30
  • 1.97
  • 17.59
  • 9.22
  • 82.41
  • 11.19
  • 2018-12-31
  • 1.88
  • 15.20
  • 10.49
  • 84.80
  • 12.38
  • 2018-06-30
  • 1.40
  • 12.04
  • 10.25
  • 87.96
  • 11.66
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 3.31
  • 9.21
  • 96.69
  • 9.52
  • 2017-06-30
  • 1.13
  • 10.05
  • 10.10
  • 89.95
  • 11.22
  • 2016-12-31
  • 1.63
  • 12.96
  • 10.95
  • 87.04
  • 12.59
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 5.09
  • 11.64
  • 94.91
  • 12.26
  • 2015-12-31
  • 2.08
  • 15.42
  • 11.43
  • 84.58
  • 13.52
  • 2015-06-30
  • 2.03
  • 15.05
  • 11.45
  • 84.95
  • 13.48
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 13.60
  • 99.85
  • 13.62

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.07亿份，比上期增加 -0.58%, 期末净资产 9.81亿元，比上期增加 -4.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.18
  • 5.07
  • -0.02
  • 9.81
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 5.09
  • -0.09
  • 10.27
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 2.14
  • 5.18
  • -1.74
  • 10.35
  • 2023-03-31
  • 0.53
  • 0.45
  • 6.92
  • 0.08
  • 15.68
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 0.35
  • 6.84
  • 0.28
  • 15.66
  • 2022-09-30
  • 1.97
  • 0.58
  • 6.56
  • 1.39
  • 14.17
  • 2022-06-30
  • 0.97
  • 0.32
  • 5.17
  • 0.65
  • 14.04
  • 2022-03-31
  • 0.59
  • 0.60
  • 4.52
  • -0.02
  • 11.43
  • 2021-12-31
  • 0.81
  • 0.38
  • 4.54
  • 0.43
  • 13.07
  • 2021-09-30
  • 0.75
  • 0.67
  • 4.11
  • 0.08
  • 13.91
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 0.64
  • 4.03
  • -0.04
  • 14.89
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 1.28
  • 4.07
  • -0.69
  • 12.63
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 1.12
  • 4.76
  • -0.49
  • 14.28
  • 2020-09-30
  • 1.92
  • 2.85
  • 5.25
  • -0.94
  • 15.04
  • 2020-06-30
  • 1.43
  • 2.03
  • 6.19
  • -0.59
  • 16.37
  • 2020-03-31
  • 1.53
  • 2.97
  • 6.78
  • -1.45
  • 13.09
  • 2019-12-31
  • 1.07
  • 1.74
  • 8.23
  • -0.67
  • 14.99
  • 2019-09-30
  • 1.00
  • 3.29
  • 8.90
  • -2.29
  • 15.67
  • 2019-06-30
  • 2.15
  • 1.65
  • 11.19
  • 0.50
  • 17.96
  • 2019-03-31
  • 1.32
  • 3.00
  • 10.69
  • -1.69
  • 17.04
  • 2018-12-31
  • 1.72
  • 1.32
  • 12.38
  • 0.40
  • 14.80
  • 2018-09-30
  • 2.33
  • 2.00
  • 11.98
  • 0.32
  • 17.11
  • 2018-06-30
  • 4.38
  • 2.44
  • 11.66
  • 1.95
  • 19.16
  • 2018-03-31
  • 1.84
  • 1.66
  • 9.71
  • 0.19
  • 15.58
  • 2017-12-31
  • 1.22
  • 1.62
  • 9.52
  • -0.40
  • 14.19
  • 2017-09-30
  • 0.72
  • 2.03
  • 9.92
  • -1.30
  • 13.73
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 0.88
  • 11.22
  • -0.46
  • 16.24
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 1.29
  • 11.68
  • -0.91
  • 15.74
  • 2016-12-31
  • 2.43
  • 1.78
  • 12.59
  • 0.65
  • 16.35
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 0.93
  • 11.94
  • -0.32
  • 15.79
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 1.35
  • 12.26
  • -0.73
  • 15.08
  • 2016-03-31
  • 1.36
  • 1.88
  • 12.99
  • -0.53
  • 15.70
  • 2015-12-31
  • 1.90
  • 3.99
  • 13.52
  • -2.08
  • 19.99
  • 2015-09-30
  • 12.61
  • 10.49
  • 15.60
  • 2.12
  • 17.76
  • 2015-06-30
  • 15.88
  • 9.90
  • 13.48
  • 5.97
  • 21.40
  • 2015-03-31
  • 5.84
  • 11.95
  • 7.51
  • -6.11
  • 9.56
  • 2014-12-31
  • 5.83
  • 6.12
  • 13.62
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  • 13.20

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