- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
信澳慧管家A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 15.00% ,个人投资者持有 0.55亿份,占总份额的 85.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 15.00
- 0.55
- 85.00
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.08
- 14.18
- 0.47
- 85.82
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.19
- 28.49
- 0.47
- 71.51
- 0.66
- 2022-06-30
- 0.08
- 13.91
- 0.47
- 86.09
- 0.55
- 2021-12-31
- 0.05
- 10.34
- 0.42
- 89.66
- 0.47
- 2021-06-30
- 0.09
- 14.39
- 0.52
- 85.61
- 0.61
- 2020-12-31
- 0.15
- 22.03
- 0.54
- 77.97
- 0.69
- 2020-06-30
- 0.10
- 12.87
- 0.67
- 87.13
- 0.77
- 2019-12-31
- 0.28
- 25.44
- 0.83
- 74.56
- 1.12
- 2019-06-30
- 0.17
- 13.79
- 1.09
- 86.21
- 1.26
- 2018-12-31
- 0.34
- 17.89
- 1.57
- 82.11
- 1.91
- 2018-06-30
- 0.44
- 16.00
- 2.33
- 84.00
- 2.77
- 2017-12-31
- 0.78
- 12.47
- 5.47
- 87.53
- 6.25
- 2017-06-30
- 0.53
- 7.97
- 6.12
- 92.03
- 6.65
- 2016-12-31
- 0.36
- 4.68
- 7.41
- 95.32
- 7.77
- 2016-06-30
- 0.32
- 4.46
- 6.92
- 95.54
- 7.24
- 2015-12-31
- 0.13
- 2.05
- 6.46
- 97.95
- 6.59
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.01
- 3.64
- 99.99
- 3.64
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- 99.99
- 0.35
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.47亿份,比上期增加 -26.65%, 期末净资产 0.47亿元,比上期增加 -26.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.22
- 0.47
- -0.18
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.40
- 0.30
- 0.65
- 0.10
- 0.65
- 2023-09-30
- 0.85
- 0.85
- 0.55
- 0.00
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.65
- 0.65
- 0.55
- 0.00
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.26
- 0.37
- 0.55
- -0.11
- 0.55
- 2022-12-31
- 2.83
- 2.77
- 0.66
- 0.06
- 0.66
- 2022-09-30
- 0.50
- 0.45
- 0.60
- 0.05
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.82
- 0.78
- 0.55
- 0.04
- 0.55
- 2022-03-31
- 0.17
- 0.13
- 0.51
- 0.04
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.60
- 0.63
- 0.47
- -0.03
- 0.47
- 2021-09-30
- 0.33
- 0.45
- 0.50
- -0.11
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.52
- 0.62
- 0.61
- -0.10
- 0.61
- 2021-03-31
- 0.37
- 0.35
- 0.71
- 0.02
- 0.71
- 2020-12-31
- 0.29
- 0.75
- 0.69
- -0.46
- 0.69
- 2020-09-30
- 1.02
- 0.64
- 1.15
- 0.38
- 1.15
- 2020-06-30
- 0.33
- 0.47
- 0.77
- -0.14
- 0.77
- 2020-03-31
- 0.62
- 0.82
- 0.91
- -0.21
- 0.91
- 2019-12-31
- 0.41
- 0.49
- 1.12
- -0.07
- 1.12
- 2019-09-30
- 0.42
- 0.49
- 1.19
- -0.07
- 1.19
- 2019-06-30
- 0.77
- 0.91
- 1.26
- -0.14
- 1.26
- 2019-03-31
- 0.75
- 1.27
- 1.40
- -0.51
- 1.40
- 2018-12-31
- 1.00
- 1.13
- 1.91
- -0.13
- 1.91
- 2018-09-30
- 0.74
- 1.46
- 2.04
- -0.73
- 2.04
- 2018-06-30
- 1.34
- 2.15
- 2.77
- -0.81
- 2.77
- 2018-03-31
- 3.10
- 5.77
- 3.58
- -2.67
- 3.58
- 2017-12-31
- 5.86
- 6.54
- 6.25
- -0.67
- 6.25
- 2017-09-30
- 7.98
- 7.70
- 6.92
- 0.27
- 6.92
- 2017-06-30
- 5.68
- 6.97
- 6.65
- -1.29
- 6.65
- 2017-03-31
- 8.00
- 7.83
- 7.94
- 0.17
- 7.94
- 2016-12-31
- 8.39
- 7.29
- 7.77
- 1.10
- 7.77
- 2016-09-30
- 6.76
- 7.33
- 6.67
- -0.57
- 6.67
- 2016-06-30
- 7.98
- 7.48
- 7.24
- 0.50
- 7.24
- 2016-03-31
- 7.94
- 7.79
- 6.74
- 0.15
- 6.74
- 2015-12-31
- 11.28
- 10.73
- 6.59
- 0.55
- 6.59
- 2015-09-30
- 9.51
- 7.11
- 6.04
- 2.40
- 6.04
- 2015-06-30
- 11.66
- 9.76
- 3.64
- 1.90
- 3.64
- 2015-03-31
- 2.50
- 1.10
- 1.74
- 1.39
- 1.74
- 2014-12-31
- 0.88
- 0.77
- 0.35
- 0.12
- 0.35
- 2014-09-30
- 0.33
- 1.73
- 0.23
- --
- 0.23