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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

富国信用债债券B 的基金机构持有 11.72亿份，占总份额的 96.75% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 3.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 11.72
  • 96.75
  • 0.39
  • 3.25
  • 12.12
  • 2017-12-31
  • 6.29
  • 91.58
  • 0.58
  • 8.42
  • 6.87
  • 2017-06-30
  • 5.57
  • 87.56
  • 0.79
  • 12.44
  • 6.36
  • 2016-12-31
  • 5.16
  • 81.57
  • 1.17
  • 18.43
  • 6.33
  • 2016-06-30
  • 3.04
  • 75.36
  • 0.99
  • 24.64
  • 4.03
  • 2015-12-31
  • 1.52
  • 66.73
  • 0.76
  • 33.27
  • 2.28
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 51.43
  • 0.46
  • 48.57
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 7.26
  • 0.63
  • 92.74
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 14.39
  • 1.15
  • 85.61
  • 1.35

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 37.15亿份，比上期增加 100.59%, 期末净资产 38.36亿元，比上期增加 102.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-12-31
  • 24.61
  • 5.98
  • 37.15
  • 18.63
  • 38.36
  • 2018-09-30
  • 12.47
  • 6.07
  • 18.52
  • 6.40
  • 18.90
  • 2018-06-30
  • 4.64
  • 1.19
  • 12.12
  • 3.45
  • 12.29
  • 2018-03-31
  • 2.45
  • 0.65
  • 8.67
  • 1.80
  • 8.80
  • 2017-12-31
  • 2.70
  • 1.75
  • 6.87
  • 0.95
  • 6.87
  • 2017-09-30
  • 1.33
  • 1.77
  • 5.92
  • -0.29
  • 5.97
  • 2017-03-31
  • 0.54
  • 0.65
  • 6.21
  • -0.12
  • 6.23
  • 2016-12-31
  • 3.04
  • 2.29
  • 6.33
  • 0.75
  • 6.35
  • 2016-09-30
  • 3.29
  • 0.95
  • 5.58
  • 2.34
  • 5.77
  • 2016-06-30
  • 2.34
  • 1.07
  • 3.24
  • 1.27
  • 3.30
  • 2016-03-31
  • 0.72
  • 1.02
  • 1.97
  • -0.31
  • 2.03
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 3.99
  • 2.28
  • -3.68
  • 2.35
  • 2015-09-30
  • 5.99
  • 0.99
  • 5.96
  • 5.00
  • 6.13
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 0.44
  • 0.96
  • 0.28
  • 0.99
  • 2015-03-31
  • 0.37
  • 0.37
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.70
  • 2014-12-31
  • 1.61
  • 3.39
  • 0.68
  • -1.78
  • 0.70
  • 2014-09-30
  • 2.14
  • 1.03
  • 2.46
  • 1.11
  • 2.55
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 1.26
  • 1.35
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  • 1.39

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