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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺安天天宝E 的基金机构持有 1.01亿份，占总份额的 41.97% ，个人投资者持有 1.40亿份，占总份额的 58.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 41.97
  • 1.40
  • 58.03
  • 2.42
  • 2023-06-30
  • 19.21
  • 91.68
  • 1.74
  • 8.32
  • 20.96
  • 2022-12-31
  • 22.20
  • 94.90
  • 1.19
  • 5.10
  • 23.39
  • 2022-06-30
  • 25.92
  • 95.36
  • 1.26
  • 4.64
  • 27.18
  • 2021-12-31
  • 6.76
  • 83.86
  • 1.30
  • 16.14
  • 8.06
  • 2021-06-30
  • 11.83
  • 87.53
  • 1.68
  • 12.47
  • 13.51
  • 2020-12-31
  • 5.09
  • 76.89
  • 1.53
  • 23.11
  • 6.63
  • 2020-06-30
  • 5.15
  • 73.81
  • 1.83
  • 26.19
  • 6.98
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 5.11
  • 1.86
  • 94.89
  • 1.96
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.53
  • 99.98
  • 2.53
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 6.46
  • 4.60
  • 93.54
  • 4.92
  • 2018-06-30
  • 1.38
  • 5.03
  • 26.08
  • 94.97
  • 27.46
  • 2017-12-31
  • 4.12
  • 36.28
  • 7.24
  • 63.72
  • 11.37
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.11
  • 0.91
  • 98.89
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.42亿份，比上期增加 -35.51%, 期末净资产 2.42亿元，比上期增加 -35.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 1.74
  • 2.42
  • -1.33
  • 2.42
  • 2023-09-30
  • 0.83
  • 18.04
  • 3.75
  • -17.21
  • 3.75
  • 2023-06-30
  • 27.63
  • 64.26
  • 20.96
  • -36.64
  • 20.96
  • 2023-03-31
  • 74.79
  • 40.59
  • 57.60
  • 34.21
  • 57.60
  • 2022-12-31
  • 46.58
  • 71.67
  • 23.39
  • -25.10
  • 23.39
  • 2022-09-30
  • 81.42
  • 60.11
  • 48.49
  • 21.31
  • 48.49
  • 2022-06-30
  • 109.01
  • 89.11
  • 27.18
  • 19.90
  • 27.18
  • 2022-03-31
  • 41.33
  • 42.11
  • 7.28
  • -0.78
  • 7.28
  • 2021-12-31
  • 39.21
  • 38.05
  • 8.06
  • 1.16
  • 8.06
  • 2021-09-30
  • 36.13
  • 42.74
  • 6.90
  • -6.61
  • 6.90
  • 2021-06-30
  • 42.36
  • 39.57
  • 13.51
  • 2.78
  • 13.51
  • 2021-03-31
  • 27.79
  • 23.68
  • 10.73
  • 4.10
  • 10.73
  • 2020-12-31
  • 19.61
  • 24.24
  • 6.63
  • -4.62
  • 6.63
  • 2020-09-30
  • 20.55
  • 16.28
  • 11.25
  • 4.27
  • 11.25
  • 2020-06-30
  • 22.05
  • 17.05
  • 6.98
  • 5.00
  • 6.98
  • 2020-03-31
  • 2.80
  • 2.78
  • 1.98
  • 0.02
  • 1.98
  • 2019-12-31
  • 1.14
  • 1.33
  • 1.96
  • -0.19
  • 1.96
  • 2019-09-30
  • 1.06
  • 1.43
  • 2.15
  • -0.38
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • 1.42
  • 2.14
  • 2.53
  • -0.72
  • 2.53
  • 2019-03-31
  • 1.61
  • 3.27
  • 3.25
  • -1.67
  • 3.25
  • 2018-12-31
  • 1.25
  • 5.90
  • 4.92
  • -4.65
  • 4.92
  • 2018-09-30
  • 14.66
  • 32.55
  • 9.57
  • -17.89
  • 9.57
  • 2018-06-30
  • 75.01
  • 70.95
  • 27.46
  • 4.06
  • 27.46
  • 2018-03-31
  • 71.65
  • 59.62
  • 23.40
  • 12.03
  • 23.40
  • 2017-12-31
  • 12.94
  • 3.54
  • 11.37
  • 9.40
  • 11.37
  • 2017-09-30
  • 3.11
  • 2.06
  • 1.97
  • 1.05
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 0.95
  • 0.95
  • 0.92
  • -0.01
  • 0.92
  • 2017-03-31
  • 1.78
  • 1.57
  • 0.93
  • 0.21
  • 0.93
  • 2016-12-31
  • 1.61
  • 1.77
  • 0.72
  • -0.16
  • 0.72
  • 2016-09-30
  • 1.69
  • 1.63
  • 0.88
  • 0.06
  • 0.88
  • 2016-06-30
  • 2.79
  • 2.83
  • 0.82
  • -0.05
  • 0.82
  • 2016-03-31
  • 2.64
  • 2.60
  • 0.87
  • 0.04
  • 0.87
  • 2015-12-31
  • 2.37
  • 2.54
  • 0.83
  • -0.17
  • 0.83
  • 2015-09-30
  • 2.61
  • 2.54
  • 1.00
  • 0.06
  • 1.00
  • 2015-06-30
  • 6.20
  • 5.78
  • 0.94
  • 0.42
  • 0.94
  • 2015-03-31
  • 1.23
  • 0.88
  • 0.52
  • 0.35
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.83
  • 0.77
  • 0.17
  • 0.06
  • 0.17
  • 2014-09-30
  • 0.61
  • 0.51
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.01
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