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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华品牌传承混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 7.20
  • 1.34
  • 92.80
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 13.42
  • 1.32
  • 86.58
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 26.52
  • 0.60
  • 73.48
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 1.14
  • 64.67
  • 0.62
  • 35.33
  • 1.76
  • 2020-06-30
  • 0.71
  • 61.89
  • 0.44
  • 38.11
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 36.50
  • 0.51
  • 63.50
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.79
  • 99.97
  • 0.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.89
  • 99.98
  • 0.89
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2016-06-30
  • 9.51
  • 86.91
  • 1.43
  • 13.09
  • 10.94
  • 2015-12-31
  • 19.68
  • 88.15
  • 2.65
  • 11.85
  • 22.33
  • 2015-06-30
  • 108.28
  • 89.17
  • 13.15
  • 10.83
  • 121.43
  • 2014-12-31
  • 6.60
  • 56.06
  • 5.18
  • 43.94
  • 11.78
  • 2014-06-30
  • 7.64
  • 71.07
  • 3.11
  • 28.93
  • 10.76

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -3.19%, 期末净资产 2.40亿元，比上期增加 -10.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.11
  • -0.04
  • 2.40
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.15
  • -0.03
  • 2.69
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.18
  • -0.04
  • 2.97
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.22
  • -0.04
  • 3.62
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.26
  • -0.04
  • 3.91
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.30
  • -0.12
  • 4.10
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.42
  • -0.02
  • 4.52
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 1.44
  • 0.03
  • 5.29
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 1.41
  • -0.12
  • 4.80
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.27
  • 1.53
  • -0.09
  • 6.19
  • 2021-09-30
  • 1.19
  • 0.39
  • 1.62
  • 0.80
  • 6.40
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.82
  • -0.03
  • 3.05
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 1.18
  • 0.85
  • -0.91
  • 2.56
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.55
  • 1.76
  • -0.16
  • 5.76
  • 2020-09-30
  • 1.02
  • 0.24
  • 1.92
  • 0.78
  • 5.32
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 1.14
  • 0.01
  • 2.70
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 0.17
  • 1.13
  • 0.32
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.07
  • 0.81
  • 0.25
  • 1.41
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.56
  • -0.10
  • 0.86
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.66
  • -0.06
  • 0.96
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.72
  • -0.04
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.76
  • -0.04
  • 0.80
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.80
  • 0.00
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.80
  • -0.05
  • 1.18
  • 2018-03-31
  • 0.33
  • 0.38
  • 0.85
  • -0.04
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • 0.54
  • 0.32
  • 0.89
  • 0.22
  • 1.31
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.67
  • -0.09
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.76
  • -0.09
  • 0.93
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.85
  • -0.12
  • 0.95
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 9.72
  • 0.97
  • -9.72
  • 1.00
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 10.69
  • -0.25
  • 11.42
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 10.94
  • -0.39
  • 11.82
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 11.01
  • 11.33
  • -11.00
  • 12.20
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 8.02
  • 22.33
  • -7.94
  • 24.05
  • 2015-09-30
  • 9.56
  • 100.71
  • 30.27
  • -91.16
  • 32.42
  • 2015-06-30
  • 74.81
  • 30.55
  • 121.43
  • 44.27
  • 129.59
  • 2015-03-31
  • 68.68
  • 3.30
  • 77.16
  • 65.38
  • 81.44
  • 2014-12-31
  • 3.52
  • 1.35
  • 11.78
  • 2.18
  • 12.58
  • 2014-09-30
  • 1.29
  • 2.44
  • 9.60
  • -1.16
  • 9.88
  • 2014-06-30
  • 6.83
  • 2.07
  • 10.76
  • 4.76
  • 10.85
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
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  • 6.02

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