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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银金融地产混合A 的基金机构持有 3.45亿份，占总份额的 32.38% ，个人投资者持有 7.20亿份，占总份额的 67.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.45
  • 32.38
  • 7.20
  • 67.62
  • 10.65
  • 2023-06-30
  • 4.80
  • 38.07
  • 7.81
  • 61.93
  • 12.61
  • 2022-12-31
  • 11.25
  • 56.88
  • 8.53
  • 43.12
  • 19.78
  • 2022-06-30
  • 11.34
  • 53.86
  • 9.72
  • 46.14
  • 21.06
  • 2021-12-31
  • 14.15
  • 57.56
  • 10.43
  • 42.44
  • 24.58
  • 2021-06-30
  • 17.92
  • 62.43
  • 10.79
  • 37.57
  • 28.71
  • 2020-12-31
  • 26.23
  • 71.59
  • 10.41
  • 28.41
  • 36.63
  • 2020-06-30
  • 14.52
  • 72.48
  • 5.51
  • 27.52
  • 20.03
  • 2019-12-31
  • 19.42
  • 76.72
  • 5.89
  • 23.28
  • 25.32
  • 2019-06-30
  • 10.47
  • 69.38
  • 4.62
  • 30.62
  • 15.09
  • 2018-12-31
  • 11.38
  • 72.09
  • 4.41
  • 27.91
  • 15.79
  • 2018-06-30
  • 5.43
  • 56.62
  • 4.16
  • 43.38
  • 9.58
  • 2017-12-31
  • 4.42
  • 52.62
  • 3.98
  • 47.38
  • 8.39
  • 2017-06-30
  • 5.98
  • 59.58
  • 4.05
  • 40.42
  • 10.03
  • 2016-12-31
  • 2.78
  • 39.78
  • 4.21
  • 60.22
  • 6.99
  • 2016-06-30
  • 2.05
  • 31.17
  • 4.52
  • 68.83
  • 6.56
  • 2015-12-31
  • 4.13
  • 47.21
  • 4.61
  • 52.79
  • 8.74
  • 2015-06-30
  • 6.92
  • 47.69
  • 7.59
  • 52.31
  • 14.50
  • 2014-12-31
  • 5.31
  • 36.15
  • 9.38
  • 63.85
  • 14.69
  • 2014-06-30
  • 1.65
  • 90.90
  • 0.17
  • 9.10
  • 1.81
  • 2013-12-31
  • 1.33
  • 94.59
  • 0.08
  • 5.41
  • 1.41

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 10.65亿份，比上期增加 -7.37%, 期末净资产 21.38亿元，比上期增加 -19.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 1.00
  • 10.65
  • -0.84
  • 21.38
  • 2023-09-30
  • 0.49
  • 1.60
  • 11.49
  • -1.12
  • 26.60
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 5.49
  • 12.61
  • -5.14
  • 28.11
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 2.59
  • 17.75
  • -2.03
  • 40.72
  • 2022-12-31
  • 3.13
  • 2.67
  • 19.78
  • 0.46
  • 48.17
  • 2022-09-30
  • 1.96
  • 3.71
  • 19.32
  • -1.74
  • 46.85
  • 2022-06-30
  • 2.23
  • 5.20
  • 21.06
  • -2.98
  • 55.58
  • 2022-03-31
  • 5.03
  • 5.57
  • 24.04
  • -0.54
  • 61.61
  • 2021-12-31
  • 6.89
  • 4.65
  • 24.58
  • 2.25
  • 65.21
  • 2021-09-30
  • 5.31
  • 11.69
  • 22.33
  • -6.38
  • 57.75
  • 2021-06-30
  • 5.91
  • 9.50
  • 28.71
  • -3.59
  • 76.05
  • 2021-03-31
  • 11.51
  • 15.84
  • 32.30
  • -4.33
  • 85.31
  • 2020-12-31
  • 14.39
  • 7.89
  • 36.63
  • 6.50
  • 96.94
  • 2020-09-30
  • 26.19
  • 16.08
  • 30.13
  • 10.10
  • 72.12
  • 2020-06-30
  • 3.94
  • 6.50
  • 20.03
  • -2.55
  • 42.95
  • 2020-03-31
  • 10.68
  • 13.42
  • 22.58
  • -2.74
  • 44.91
  • 2019-12-31
  • 10.42
  • 3.96
  • 25.32
  • 6.46
  • 58.58
  • 2019-09-30
  • 7.69
  • 3.92
  • 18.86
  • 3.77
  • 40.48
  • 2019-06-30
  • 4.23
  • 3.39
  • 15.09
  • 0.83
  • 37.22
  • 2019-03-31
  • 4.55
  • 6.08
  • 14.26
  • -1.53
  • 34.50
  • 2018-12-31
  • 6.80
  • 0.76
  • 15.79
  • 6.04
  • 29.55
  • 2018-09-30
  • 1.81
  • 1.65
  • 9.75
  • 0.17
  • 22.42
  • 2018-06-30
  • 2.33
  • 1.74
  • 9.58
  • 0.59
  • 20.36
  • 2018-03-31
  • 4.40
  • 3.80
  • 8.99
  • 0.60
  • 21.37
  • 2017-12-31
  • 1.56
  • 3.95
  • 8.39
  • -2.39
  • 20.49
  • 2017-09-30
  • 2.52
  • 1.77
  • 10.78
  • 0.75
  • 25.47
  • 2017-06-30
  • 0.67
  • 0.44
  • 10.03
  • 0.24
  • 21.90
  • 2017-03-31
  • 3.49
  • 0.69
  • 9.79
  • 2.80
  • 19.69
  • 2016-12-31
  • 1.86
  • 2.92
  • 6.99
  • -1.07
  • 14.88
  • 2016-09-30
  • 2.00
  • 0.51
  • 8.06
  • 1.50
  • 16.88
  • 2016-06-30
  • 0.91
  • 1.45
  • 6.56
  • -0.54
  • 13.13
  • 2016-03-31
  • 1.90
  • 3.54
  • 7.10
  • -1.64
  • 16.44
  • 2015-12-31
  • 2.75
  • 1.82
  • 8.74
  • 0.93
  • 23.38
  • 2015-09-30
  • 3.50
  • 10.20
  • 7.81
  • -6.69
  • 16.75
  • 2015-06-30
  • 16.72
  • 26.31
  • 14.50
  • -9.59
  • 39.98
  • 2015-03-31
  • 22.59
  • 13.20
  • 24.09
  • 9.40
  • 63.42
  • 2014-12-31
  • 17.35
  • 5.04
  • 14.69
  • 12.31
  • 32.31
  • 2014-09-30
  • 2.18
  • 1.61
  • 2.38
  • 0.57
  • 3.33
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 0.43
  • 1.81
  • -0.17
  • 2.16
  • 2014-03-31
  • 1.01
  • 0.44
  • 1.98
  • 0.57
  • 2.26
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.41
  • --
  • 1.53

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